ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 15 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.4016 | -19 508 582.6200 | 842 506.9200 | 20 351 089.5400 | 602 449 | 14 551 740 | 0.26% | 0.35% | -0.23% | 1.83% | 6.55% | - | 6.11% | |||||
| 8 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.3979 | -17 227 307.8700 | 1 049 573.5400 | 18 276 881.4100 | 750 248 | 13 063 943 | -0.07% | 0.01% | -0.33% | 1.46% | 5.87% | - | 6.11% | |||||
| 1 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.3989 | -18 845 810.5800 | 881 647.0400 | 19 727 457.6200 | 631 274 | 14 125 203 | 0.21% | -0.01% | -0.36% | 1.07% | 5.81% | - | 6.11% | |||||
| 22 de febrero de 2013 a las 00:00 | 1.3960 | 1 007 818 921.9000 | 1 945 588.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 de febrero de 2013 a las 00:00 | 1.3967 | -25 610 126.0400 | 2 563 679.1300 | 28 173 805.1700 | 1 833 234 | 20 148 504 | -0.08% | -0.30% | -0.78% | 1.36% | 6.03% | - | 6.11% | |||||
| 8 de febrero de 2013 a las 00:00 | 1.3978 | -15 285 643.5700 | 10 931 169.6400 | 26 216 813.2100 | 7 812 220 | 18 729 102 | -0.09% | -0.44% | -0.50% | 1.42% | 5.93% | - | 6.13% | |||||
| 1 de febrero de 2013 a las 00:00 | 1.3991 | -12 396 631.6600 | 7 084 940.6100 | 19 481 572.2700 | 5 051 219 | 13 885 426 | -0.26% | -0.55% | 0.37% | 1.60% | 6.16% | - | 6.13% | |||||
| 25 de enero de 2013 a las 00:00 | 1.4028 | -8 569 533.0000 | 15 899 217.6200 | 24 468 750.6200 | 11 339 179 | 17 453 543 | 0.14% | -0.30% | 1.08% | 2.47% | 6.45% | - | 6.16% | |||||
| 18 de enero de 2013 a las 00:00 | 1.4009 | 18 804 621.0300 | 25 408 663.3600 | 6 604 042.3300 | 18 111 528 | 4 707 422 | -0.22% | -0.31% | 1.02% | 1.93% | 7.17% | - | 6.16% | |||||
| 11 de enero de 2013 a las 00:00 | 1.4040 | 1 029 818 077.2100 | 1 106 594.5100 | 1 520 463.8200 | 413 869.3100 | 1 080 796 | 294 192 | -0.21% | 0.04% | 1.36% | 2.84% | - | - | 6.17% | ||||
| 4 de enero de 2013 a las 00:00 | 1.4068 | 1 007 818 921.9000 | 26 335.1200 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 31 de diciembre de 2012 a las 00:00 | 1.4068 | -0.01% | 0.28% | 0.27% | - | 8.18% | 8.18% | - | ||||||||||
| 28 de diciembre de 2012 a las 00:00 | 1.4070 | 8 587 052.0000 | 0.12% | 0.29% | - | - | 8.20% | - | - | |||||||||
| 21 de diciembre de 2012 a las 00:00 | 1.4053 | 309 613.8900 | 5 058 273.3100 | 4 748 659.4200 | 3 602 151 | 3 382 018 | 0.04% | 0.31% | 1.87% | 4.41% | 8.40% | - | 6.19% | |||||
| 14 de diciembre de 2012 a las 00:00 | 1.4048 | 6 808 171.9600 | 11 182 056.8900 | 4 373 884.9300 | 7 963 306 | 3 115 208 | 0.06% | 0.36% | 2.06% | 4.44% | 8.76% | - | 6.19% | |||||
| 7 de diciembre de 2012 a las 00:00 | 1.4039 | 3 050 696.3100 | 9 998 913.7600 | 6 948 217.4500 | 7 129 869 | 4 951 349 | 0.07% | 0.02% | 1.81% | 4.26% | 9.10% | - | 6.20% | |||||
| 30 de noviembre de 2012 a las 00:00 | 1.4029 | 2 482 306.5000 | 6 552 402.2100 | 4 070 095.7100 | 4 678 288 | 2 905 366 | 0.14% | 0.13% | 1.44% | 4.51% | 8.92% | - | 6.20% | |||||
| 23 de noviembre de 2012 a las 00:00 | 1.4010 | 1 792 347.0000 | 0.09% | 0.81% | - | - | 9.79% | - | - | |||||||||
| 16 de noviembre de 2012 a las 00:00 | 1.3998 | 4 194 790.3800 | 9 695 511.0500 | 5 500 720.6700 | 6 903 643 | 3 916 645 | -0.27% | 0.83% | 2.16% | 5.09% | 7.88% | - | 6.22% | |||||
| 9 de noviembre de 2012 a las 00:00 | 1.4036 | 4 321 617.9300 | 7 807 504.0300 | 3 485 886.1000 | 5 589 195 | 2 494 991 | 0.18% | 1.26% | 1.93% | 5.25% | 7.37% | - | 6.22% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 21:15
| Londres tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 20:15 |
| NY tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 15:15 |
| Tokio tiempo: | 24 de diciembre de 2024 a las 05:15 |