ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 1 de noviembre de 2013 a las 00:00 | 1.4048 | 0.18% | 0.44% | - | - | 0.26% | - | - | ||||||||||
| 25 de octubre de 2013 a las 00:00 | 1.4023 | 0.13% | 0.04% | - | - | 0.90% | - | - | ||||||||||
| 18 de octubre de 2013 a las 00:00 | 1.4005 | -14 679 669.2100 | 300 651.6300 | 14 980 320.8400 | 214 988 | 10 713 582 | 0.12% | 0.17% | -0.21% | -1.05% | 0.88% | - | 5.94% | |||||
| 11 de octubre de 2013 a las 00:00 | 1.3988 | -4 750 316.9900 | 160 211.3000 | 4 910 528.2900 | 114 476 | 3 508 575 | 0.01% | 0.48% | 0.17% | -0.54% | 0.92% | - | 5.95% | |||||
| 4 de octubre de 2013 a las 00:00 | 1.3986 | -6 802 332.1500 | 167 944.7700 | 6 970 276.9200 | 119 935 | 4 975 118 | -0.22% | 0.60% | 0.79% | -0.33% | 1.04% | - | 5.95% | |||||
| 27 de septiembre de 2013 a las 00:00 | 1.4017 | -8 482 727.7000 | 336 544.5900 | 8 819 272.2900 | 240 990 | 6 313 803 | 0.26% | 0.67% | 1.09% | -0.38% | 1.38% | - | 5.96% | |||||
| 20 de septiembre de 2013 a las 00:00 | 1.3981 | 1 954 465.0000 | 0.43% | 0.63% | - | - | 1.40% | - | - | |||||||||
| 13 de septiembre de 2013 a las 00:00 | 1.3921 | -18 920 754.5900 | 52 470.1400 | 18 973 224.7300 | 37 726 | 13 648 575 | 0.14% | 0.01% | -0.36% | -0.76% | 1.27% | - | 5.94% | |||||
| 6 de septiembre de 2013 a las 00:00 | 1.3902 | 1 189 320.0000 | -0.16% | -0.38% | - | - | 1.10% | - | - | |||||||||
| 30 de agosto de 2013 a las 00:00 | 1.3924 | -3 319 980.3700 | 226 439.6200 | 3 546 419.9900 | 162 633 | 2 547 890 | 0.22% | 0.03% | -1.13% | -0.34% | 0.70% | - | 5.95% | |||||
| 23 de agosto de 2013 a las 00:00 | 1.3893 | 2 544 292.0000 | -0.19% | -0.34% | - | - | 0.57% | - | - | |||||||||
| 16 de agosto de 2013 a las 00:00 | 1.3920 | 844 290.0000 | -0.25% | -0.66% | - | - | 1.24% | - | - | |||||||||
| 9 de agosto de 2013 a las 00:00 | 1.3955 | -6 765 433.1000 | 71 020.2500 | 6 836 453.3500 | 51 000 | 4 910 095 | 0.25% | -0.22% | -1.53% | -0.31% | 1.28% | - | 5.97% | |||||
| 2 de agosto de 2013 a las 00:00 | 1.3920 | -7 830 531.9100 | 282 142.1600 | 8 112 674.0700 | 201 928 | 5 813 449 | -0.15% | 0.04% | -1.44% | -0.36% | 0.78% | - | 5.98% | |||||
| 26 de julio de 2013 a las 00:00 | 1.3941 | 3 351 812.0000 | -0.51% | 0.51% | - | - | 1.46% | - | - | |||||||||
| 19 de julio de 2013 a las 00:00 | 1.4012 | -4 978 308.5000 | 441 943.5300 | 5 420 252.0300 | 316 487 | 3 878 994 | 0.19% | 0.76% | -0.84% | -0.12% | 2.17% | - | 6.01% | |||||
| 12 de julio de 2013 a las 00:00 | 1.3986 | -2 704 776.4800 | 935 390.9600 | 3 640 167.4400 | 673 209 | 2 619 094 | 0.51% | 0.01% | -0.71% | -0.53% | 1.98% | - | 6.01% | |||||
| 5 de julio de 2013 a las 00:00 | 1.3915 | 786 925 901.1000 | 4 408 735.5800 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 de junio de 2013 a las 00:00 | 1.3870 | 1 608 021.0000 | -0.27% | -1.56% | - | - | 2.47% | - | - | |||||||||
| 21 de junio de 2013 a las 00:00 | 1.3907 | -15 813 955.1600 | 1 382 324.6600 | 17 196 279.8200 | 991 080 | 12 323 205 | -0.56% | -1.42% | -0.58% | -0.58% | 3.22% | - | 6.02% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 26 de julio de 2025 a las 03:42
| Londres tiempo: | 26 de julio de 2025 a las 02:42 |
| NY tiempo: | 25 de julio de 2025 a las 21:42 |
| Tokio tiempo: | 26 de julio de 2025 a las 10:42 |