ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 27 de enero de 2012 a las 00:00 | 1.3178 | 1 574 785.2300 | 2 587 126.2600 | 1 012 341.0300 | 1 979 554 | 774 376 | 0.81% | 1.34% | -0.17% | 2.01% | 4.31% | - | 6.12% | |||||
| 20 de enero de 2012 a las 00:00 | 1.3072 | 2 317 702.0000 | 5 005 538.0000 | 2 687 836.0000 | 3 847 898 | 2 066 542 | 0.30% | 0.83% | -0.62% | 1.48% | 3.48% | - | 6.10% | |||||
| 13 de enero de 2012 a las 00:00 | 1.3033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | - | 0.90% | -1.13% | 0.93% | 2.98% | - | 6.08% | |||||
| 31 de diciembre de 2011 a las 00:00 | 1.3004 | 1 292.0000 | 753 770.0000 | 752 478.0000 | 582 850 | 582 700 | 0.31% | 0.96% | -1.35% | 1.01% | - | - | 6.09% | |||||
| 23 de diciembre de 2011 a las 00:00 | 1.2964 | - 480 847.0000 | 887 603.0000 | 1 368 450.0000 | 688 121 | 1 061 360 | 0.36% | 1.59% | -1.96% | 0.77% | 2.33% | - | 6.07% | |||||
| 16 de diciembre de 2011 a las 00:00 | 1.2917 | -1 061 939.0000 | 591 804.0000 | 1 653 743.0000 | 459 490 | 1 284 093 | 0.38% | -0.45% | -2.62% | -0.01% | 1.96% | - | 6.06% | |||||
| 9 de diciembre de 2011 a las 00:00 | 1.2868 | -2 101 222.0000 | 834 633.0000 | 2 935 855.0000 | 650 294 | 2 288 732 | -0.09% | -1.56% | -2.68% | -0.14% | 1.57% | - | 6.06% | |||||
| 2 de diciembre de 2011 a las 00:00 | 1.2880 | -2 982 136.0000 | 1 401 775.0000 | 4 383 911.0000 | 1 096 963 | 3 421 440 | 0.93% | -1.84% | -2.94% | -0.86% | 1.50% | - | 6.02% | |||||
| 25 de noviembre de 2011 a las 00:00 | 1.2761 | 1 112 607.0000 | 3 247 867.0000 | 2 135 260.0000 | 2 507 466 | 1 648 589 | -1.65% | -2.94% | -2.45% | -0.64% | 0.03% | - | 6.02% | |||||
| 18 de noviembre de 2011 a las 00:00 | 1.2975 | 1 261 110.0000 | 4 360 080.0000 | 3 098 970.0000 | 3 336 719 | 2 368 260 | -0.74% | -1.34% | -0.06% | 1.33% | 1.51% | - | 6.12% | |||||
| 11 de noviembre de 2011 a las 00:00 | 1.3072 | 4 400 601.0000 | 5 862 454.0000 | 1 461 853.0000 | 4 464 351 | 1 113 143 | -0.37% | -0.58% | 0.96% | 2.22% | 2.15% | - | 6.17% | |||||
| 4 de noviembre de 2011 a las 00:00 | 1.3121 | 3 694 232.0000 | 7 151 370.0000 | 3 457 138.0000 | 5 440 674 | 2 629 044 | -0.20% | -0.05% | 1.43% | 3.06% | 2.62% | - | 6.19% | |||||
| 28 de octubre de 2011 a las 00:00 | 1.3147 | 597 775 979.0000 | 7 872 994.0000 | 9 708 323.0000 | 1 835 329.0000 | 7 384 129 | 1 396 101 | -0.02% | -0.09% | 2.18% | 3.19% | - | - | 6.20% | ||||
| 21 de octubre de 2011 a las 00:00 | 1.3151 | 6 867 086.0000 | 10 211 910.0000 | 3 344 824.0000 | 7 772 844 | 2 545 133 | 0.02% | -0.13% | 2.11% | 3.45% | 2.76% | - | 6.21% | |||||
| 14 de octubre de 2011 a las 00:00 | 1.3148 | 1 814 109.0000 | 5 043 401.0000 | 3 229 292.0000 | 3 838 009 | 2 458 692 | 0.16% | -0.15% | 2.08% | 3.37% | 2.45% | - | 6.21% | |||||
| 7 de octubre de 2011 a las 00:00 | 1.3127 | 2 617 624.0000 | 5 399 294.0000 | 2 781 670.0000 | 4 101 995 | 2 113 180 | -0.19% | -0.76% | 2.20% | 3.67% | 2.28% | - | 6.21% | |||||
| 30 de septiembre de 2011 a las 00:00 | 1.3152 | 16 155 651.3700 | 18 277 935.4700 | 2 122 284.1000 | 13 868 711 | 1 611 011 | -0.12% | -0.18% | 2.40% | 3.81% | 2.45% | - | 6.23% | |||||
| 23 de septiembre de 2011 a las 00:00 | 1.3168 | 2 998 073.0000 | 4 256 118.0000 | 1 258 045.0000 | 3 226 066 | 952 199 | 0.00 | 0.40% | 2.78% | 4.02% | 2.63% | - | 6.25% | |||||
| 23 de septiembre de 2011 a las 00:00 | 1.3168 | 566 941 235.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 de septiembre de 2011 a las 00:00 | 1.3227 | 3 721 213.0000 | 5 248 534.0000 | 1 527 321.0000 | 3 973 897 | 1 161 600 | 0.39% | 1.90% | 2.61% | 4.63% | 2.77% | - | 6.28% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 17:54
| Londres tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 16:54 |
| NY tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 11:54 |
| Tokio tiempo: | 24 de diciembre de 2024 a las 01:54 |