ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 3 de agosto de 2007 a las 00:00 | 1.1413 | -4 359 694.0000 | 42 674.0000 | 4 402 368.0000 | 37 409 | 3 859 561 | 0.06% | 0.24% | -0.34% | -0.06% | 0.97% | - | 6.93% | |||||
| 27 de julio de 2007 a las 00:00 | 1.1406 | -3 932 711.0000 | 19 828.0000 | 3 952 539.0000 | 17 391 | 3 467 317 | 0.06% | 0.20% | -0.46% | -0.10% | 0.99% | - | 6.93% | |||||
| 20 de julio de 2007 a las 00:00 | 1.1399 | -4 996 989.0000 | 23 026.0000 | 5 020 015.0000 | 20 197 | 4 404 767 | 0.03% | 0.04% | -0.58% | -0.18% | 1.10% | - | 6.94% | |||||
| 13 de julio de 2007 a las 00:00 | 1.1396 | -4 313 559.0000 | 32 685.0000 | 4 346 244.0000 | 28 703 | 3 817 433 | 0.09% | -0.01% | -0.51% | -0.24% | 0.98% | - | 6.95% | |||||
| 4 de julio de 2007 a las 00:00 | 1.1386 | -2 040 134.0000 | 4 555.0000 | 2 044 689.0000 | 3 999 | 1 795 268 | 0.03% | -0.15% | -0.64% | -0.39% | 0.96% | - | 6.95% | |||||
| 29 de junio de 2007 a las 00:00 | 1.1383 | -6 920 494.0000 | 20 794.0000 | 6 941 288.0000 | 18 242 | 6 090 460 | -0.11% | -0.41% | -0.66% | -0.18% | 0.96% | - | 6.96% | |||||
| 22 de junio de 2007 a las 00:00 | 1.1395 | -3 579 057.0000 | 23 161.0000 | 3 602 218.0000 | 20 305 | 3 159 191 | -0.02% | -0.26% | -0.62% | -0.04% | 1.11% | - | 6.97% | |||||
| 15 de junio de 2007 a las 00:00 | 1.1397 | -1 224 032.0000 | 2 724 083.0000 | 3 948 115.0000 | 2 386 409 | 3 458 975 | -0.05% | -0.25% | -0.53% | 0.00 | 0.80% | - | 6.98% | |||||
| 8 de junio de 2007 a las 00:00 | 1.1403 | -5 082 149.0000 | 100 992.0000 | 5 183 141.0000 | 88 402 | 4 536 173 | -0.24% | -0.24% | -0.46% | 0.12% | 0.86% | - | 7.00% | |||||
| 1 de junio de 2007 a las 00:00 | 1.1430 | -2 991 900.0000 | 6 535.0000 | 2 998 435.0000 | 5 717 | 2 624 001 | 0.04% | -0.15% | -0.36% | 0.36% | 1.00% | - | 7.01% | |||||
| 25 de mayo de 2007 a las 00:00 | 1.1425 | -9 250 094.0000 | 30 449.0000 | 9 280 543.0000 | 26 652 | 8 124 991 | -0.01% | -0.21% | -0.30% | 0.47% | 0.87% | - | 7.02% | |||||
| 18 de mayo de 2007 a las 00:00 | 1.1426 | -4 627 488.0000 | 164 378.0000 | 4 791 866.0000 | 143 635 | 4 188 975 | -0.04% | -0.27% | -0.31% | 0.50% | 0.99% | - | 7.02% | |||||
| 11 de mayo de 2007 a las 00:00 | 1.1431 | -2 231 555.0000 | 320 220.0000 | 2 551 775.0000 | 279 666 | 2 229 136 | -0.14% | -0.25% | -0.05% | 0.80% | 1.18% | - | 7.05% | |||||
| 4 de mayo de 2007 a las 00:00 | 1.1447 | -4 930 401.0000 | 301 173.0000 | 5 231 574.0000 | 262 894 | 4 566 940 | -0.02% | -0.09% | 0.28% | 0.95% | 1.44% | - | 7.06% | |||||
| 27 de abril de 2007 a las 00:00 | 1.1449 | -7 247 271.0000 | 44 126.0000 | 7 291 397.0000 | 38 510 | 6 361 662 | -0.07% | -0.15% | 0.37% | 1.18% | 1.52% | - | 7.07% | |||||
| 20 de abril de 2007 a las 00:00 | 1.1457 | -6 961 004.0000 | 20 563.0000 | 6 981 567.0000 | 17 938 | 6 091 564 | -0.03% | -0.08% | 0.40% | 1.31% | 1.44% | - | 7.09% | |||||
| 13 de abril de 2007 a las 00:00 | 1.1460 | -2 592 642.0000 | 20 298.0000 | 2 612 940.0000 | 17 719 | 2 280 905 | 0.03% | -0.04% | 0.28% | 1.22% | 1.50% | - | 7.09% | |||||
| 6 de abril de 2007 a las 00:00 | 1.1457 | -9 175 748.0000 | 29 649.0000 | 9 205 397.0000 | 25 854 | 8 028 406 | -0.08% | -0.07% | 0.24% | 1.24% | 1.43% | - | 7.10% | |||||
| 30 de marzo de 2007 a las 00:00 | 1.1466 | -10 441 615.0000 | 164 366.0000 | 10 605 981.0000 | 143 348 | 9 249 359 | 0.00 | 0.01% | 0.49% | 1.42% | 1.50% | - | 7.11% | |||||
| 23 de marzo de 2007 a las 00:00 | 1.1466 | -5 726 081.0000 | 359 663.0000 | 6 085 744.0000 | 313 695 | 5 307 233 | 0.01% | 0.12% | 0.59% | 1.35% | 1.30% | - | 7.12% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 15 de agosto de 2026 a las 01:01
| Londres tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 00:01 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 19:01 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 08:01 |