ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6252470446ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 1841.9900 | 2.57% | 4.65% | 17.01% | |||
| 2026 / 18 | 29/04/2026 | 1795.7800 | -0.21% | - | 15.30% | |||
| 2026 / 17 | 23/04/2026 | 1799.5700 | 0.25% | 5.48% | 16.72% | |||
| 2026 / 16 | 16/04/2026 | 1795.1500 | 1.99% | 4.29% | 18.64% | |||
| 2026 / 15 | 09/04/2026 | 1760.1700 | - | 1.34% | 19.11% | |||
| 2026 / 13 | 24/03/2026 | 1706.0000 | -0.89% | -5.07% | 8.19% | |||
| 2026 / 12 | 19/03/2026 | 1721.3500 | -0.90% | -3.33% | 9.24% | |||
| 2026 / 11 | 12/03/2026 | 1736.9500 | -1.14% | -1.89% | 10.61% | |||
| 2026 / 10 | 05/03/2026 | 1757.0200 | -2.23% | 0.08% | 10.76% | |||
| 2026 / 9 | 26/02/2026 | 1797.1700 | 0.93% | 1.04% | 11.65% | |||
| 2026 / 8 | 19/02/2026 | 1780.6400 | 0.57% | 0.84% | 8.90% | |||
| 2026 / 7 | 12/02/2026 | 1770.5000 | 0.85% | -0.15% | 8.21% | |||
| 2026 / 6 | 05/02/2026 | 1755.6400 | -1.30% | -0.66% | 7.28% | |||
| 2026 / 5 | 29/01/2026 | 1778.7000 | 0.73% | 1.98% | 9.05% | |||
| 2026 / 4 | 22/01/2026 | 1765.8800 | -0.41% | 0.86% | 8.38% | |||
| 2026 / 3 | 15/01/2026 | 1773.1900 | 0.33% | 2.52% | 10.47% | |||
| 2026 / 2 | 08/01/2026 | 1767.3100 | - | 1.50% | 10.51% | |||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 1744.1400 | -0.38% | 0.25% | 9.29% | |||
| 2025 / 52 | 23/12/2025 | 1750.8600 | 1.23% | 1.09% | 8.90% | |||
| 2025 / 51 | 18/12/2025 | 1729.6300 | -0.67% | 1.62% | - | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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