ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6252470446ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2020 / 31 | 31/07/2020 | 448.1 millones CZK | 1176.6200 | -0.31% | 1.89% | 1.33% | ||
| 2020 / 30 | 23/07/2020 | 448.5 millones CZK | 1180.2800 | 0.26% | 3.27% | -0.11% | ||
| 2020 / 29 | 17/07/2020 | 447.5 millones CZK | 1177.2400 | 0.43% | 2.05% | 0.32% | ||
| 2020 / 28 | 10/07/2020 | 449.9 millones CZK | 1172.2000 | 1.50% | 3.03% | -0.22% | ||
| 2020 / 27 | 01/07/2020 | 443.3 millones CZK | 1154.8400 | 1.04% | -0.79% | -1.97% | ||
| 2020 / 26 | 26/06/2020 | 438.7 millones CZK | 1142.9000 | -0.93% | 0.52% | -2.09% | ||
| 2020 / 25 | 19/06/2020 | 436.4 millones CZK | 1153.6000 | 1.40% | 2.33% | -0.98% | ||
| 2020 / 24 | 11/06/2020 | 436.3 millones CZK | 1137.6800 | -2.27% | 2.54% | -1.29% | ||
| 2020 / 23 | 05/06/2020 | 445.9 millones CZK | 1164.0800 | 2.38% | 4.80% | 1.30% | ||
| 2020 / 22 | 28/05/2020 | 439.3 millones CZK | 1136.9900 | 0.86% | 1.92% | -0.19% | ||
| 2020 / 21 | 20/05/2020 | 444.1 millones CZK | 1127.3400 | 1.61% | 2.52% | -1.09% | ||
| 2020 / 20 | 15/05/2020 | 436.6 millones CZK | 1109.4700 | -0.12% | 0.26% | -3.53% | ||
| 2020 / 19 | 07/05/2020 | 431.8 millones CZK | 1110.8100 | -0.43% | 1.87% | -3.58% | ||
| 2020 / 18 | 30/04/2020 | 443.9 millones CZK | 1115.6000 | 1.45% | 7.67% | -4.78% | ||
| 2020 / 17 | 24/04/2020 | 437.4 millones CZK | 1099.6300 | -0.63% | 3.82% | -6.04% | ||
| 2020 / 16 | 17/04/2020 | 441.9 millones CZK | 1106.6200 | 1.49% | 10.85% | -5.24% | ||
| 2020 / 15 | 09/04/2020 | 434.3 millones CZK | 1090.4000 | 5.24% | 1.02% | -6.31% | ||
| 2020 / 14 | 03/04/2020 | 418.0 millones CZK | 1036.0900 | -2.18% | -10.88% | -10.57% | ||
| 2020 / 13 | 26/03/2020 | 429.2 millones CZK | 1059.1500 | 6.10% | -10.16% | -7.31% | ||
| 2020 / 12 | 20/03/2020 | 404.4 millones CZK | 998.2600 | -7.51% | -19.74% | -12.31% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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