ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6252470446ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 24 | 11/06/2026 | 1845.0700 | -1.73% | 0.15% | 13.93% | |||
| 2026 / 23 | 04/06/2026 | 1877.6200 | 0.61% | 1.93% | 16.62% | |||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 1866.1500 | 0.92% | 3.92% | 16.34% | |||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 1849.1500 | 0.37% | 2.76% | 15.18% | |||
| 2026 / 20 | 12/05/2026 | 1842.3100 | 0.02% | 2.63% | 15.08% | |||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 1841.9900 | 2.57% | 4.65% | 17.01% | |||
| 2026 / 18 | 29/04/2026 | 1795.7800 | -0.21% | - | 15.30% | |||
| 2026 / 17 | 23/04/2026 | 1799.5700 | 0.25% | 5.48% | 16.72% | |||
| 2026 / 16 | 16/04/2026 | 1795.1500 | 1.99% | 4.29% | 18.64% | |||
| 2026 / 15 | 09/04/2026 | 1760.1700 | - | 1.34% | 19.11% | |||
| 2026 / 13 | 24/03/2026 | 1706.0000 | -0.89% | -5.07% | 8.19% | |||
| 2026 / 12 | 19/03/2026 | 1721.3500 | -0.90% | -3.33% | 9.24% | |||
| 2026 / 11 | 12/03/2026 | 1736.9500 | -1.14% | -1.89% | 10.61% | |||
| 2026 / 10 | 05/03/2026 | 1757.0200 | -2.23% | 0.08% | 10.76% | |||
| 2026 / 9 | 26/02/2026 | 1797.1700 | 0.93% | 1.04% | 11.65% | |||
| 2026 / 8 | 19/02/2026 | 1780.6400 | 0.57% | 0.84% | 8.90% | |||
| 2026 / 7 | 12/02/2026 | 1770.5000 | 0.85% | -0.15% | 8.21% | |||
| 2026 / 6 | 05/02/2026 | 1755.6400 | -1.30% | -0.66% | 7.28% | |||
| 2026 / 5 | 29/01/2026 | 1778.7000 | 0.73% | 1.98% | 9.05% | |||
| 2026 / 4 | 22/01/2026 | 1765.8800 | -0.41% | 0.86% | 8.38% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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