ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6252470446ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 33 | 12/08/2026 | 1909.3500 | -0.02% | 1.94% | 14.61% | |||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1909.7600 | 2.14% | 2.30% | 15.71% | |||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1869.7200 | -0.08% | -0.18% | 13.16% | |||
| 2026 / 30 | 22/07/2026 | 1871.2100 | -0.10% | 0.07% | 13.15% | |||
| 2026 / 29 | 16/07/2026 | 1873.0000 | 0.33% | -0.49% | 14.02% | |||
| 2026 / 28 | 08/07/2026 | 1866.8000 | -0.33% | 1.18% | 13.71% | |||
| 2026 / 27 | 02/07/2026 | 1873.0100 | 0.17% | -0.25% | 14.14% | |||
| 2026 / 26 | 25/06/2026 | 1869.8400 | -0.66% | 0.20% | 14.94% | |||
| 2026 / 25 | 18/06/2026 | 1882.1800 | 2.01% | 1.79% | 16.84% | |||
| 2026 / 24 | 11/06/2026 | 1845.0700 | -1.73% | 0.15% | 13.93% | |||
| 2026 / 23 | 04/06/2026 | 1877.6200 | 0.61% | 1.93% | 16.62% | |||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 1866.1500 | 0.92% | 3.92% | 16.34% | |||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 1849.1500 | 0.37% | 2.76% | 15.18% | |||
| 2026 / 20 | 12/05/2026 | 1842.3100 | 0.02% | 2.63% | 15.08% | |||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 1841.9900 | 2.57% | 4.65% | 17.01% | |||
| 2026 / 18 | 29/04/2026 | 1795.7800 | -0.21% | - | 15.30% | |||
| 2026 / 17 | 23/04/2026 | 1799.5700 | 0.25% | 5.48% | 16.72% | |||
| 2026 / 16 | 16/04/2026 | 1795.1500 | 1.99% | 4.29% | 18.64% | |||
| 2026 / 15 | 09/04/2026 | 1760.1700 | - | 1.34% | 19.11% | |||
| 2026 / 13 | 24/03/2026 | 1706.0000 | -0.89% | -5.07% | 8.19% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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