ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6252470446ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 34 | 21/08/2025 | 1659.3000 | -0.40% | 0.33% | 6.16% | |||
| 2025 / 33 | 13/08/2025 | 1666.0200 | 0.95% | 1.42% | 7.10% | |||
| 2025 / 32 | 07/08/2025 | 1650.4200 | -0.11% | 0.53% | 8.18% | |||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 1652.2300 | -0.09% | 0.69% | 8.22% | |||
| 2025 / 30 | 24/07/2025 | 1653.7800 | 0.68% | 1.66% | - | |||
| 2025 / 29 | 17/07/2025 | 1642.6800 | 0.06% | 1.97% | 6.13% | |||
| 2025 / 28 | 10/07/2025 | 1641.7000 | 0.05% | 1.37% | 4.88% | |||
| 2025 / 27 | 03/07/2025 | 1640.9500 | 0.87% | 1.92% | 5.74% | |||
| 2025 / 26 | 26/06/2025 | 1626.8200 | 0.99% | 1.42% | 5.88% | |||
| 2025 / 25 | 18/06/2025 | 1610.8900 | -0.53% | 0.34% | 4.88% | |||
| 2025 / 24 | 10/06/2025 | 1619.4800 | 0.59% | 2.87% | 6.09% | |||
| 2025 / 23 | 04/06/2025 | 1610.0600 | 0.38% | 2.28% | 5.89% | |||
| 2025 / 22 | 27/05/2025 | 1603.9900 | -0.09% | 2.99% | 6.29% | |||
| 2025 / 21 | 20/05/2025 | 1605.3900 | 0.28% | 4.13% | 5.96% | |||
| 2025 / 20 | 15/05/2025 | 1600.8500 | 1.69% | 5.80% | 5.33% | |||
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 1574.2300 | 1.07% | 6.52% | 4.44% | |||
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 1557.4900 | 1.02% | 1.25% | 4.04% | |||
| 2025 / 17 | 24/04/2025 | 1541.7600 | 1.89% | -2.22% | 3.62% | |||
| 2025 / 16 | 16/04/2025 | 1513.1500 | 2.39% | -3.98% | 2.83% | |||
| 2025 / 15 | 08/04/2025 | 1477.8200 | -3.93% | -6.84% | -1.52% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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