ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6252470446ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 44 | 30/10/2025 | 1734.2300 | 1.11% | - | 9.25% | |||
| 2025 / 43 | 23/10/2025 | 1715.1400 | 0.64% | 1.39% | 8.03% | |||
| 2025 / 42 | 16/10/2025 | 1704.1600 | 0.69% | 0.33% | 6.70% | |||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 1692.4800 | - | 0.01% | - | |||
| 2025 / 39 | 25/09/2025 | 1691.6600 | -0.41% | 1.07% | 6.41% | |||
| 2025 / 38 | 18/09/2025 | 1698.5700 | 0.37% | 2.37% | 8.08% | |||
| 2025 / 37 | 11/09/2025 | 1692.2800 | 1.09% | 1.58% | 8.24% | |||
| 2025 / 36 | 04/09/2025 | 1674.0100 | 0.02% | 1.43% | 8.73% | |||
| 2025 / 35 | 28/08/2025 | 1673.6800 | 0.87% | 1.30% | 6.83% | |||
| 2025 / 34 | 21/08/2025 | 1659.3000 | -0.40% | 0.33% | 6.16% | |||
| 2025 / 33 | 13/08/2025 | 1666.0200 | 0.95% | 1.42% | 7.10% | |||
| 2025 / 32 | 07/08/2025 | 1650.4200 | -0.11% | 0.53% | 8.18% | |||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 1652.2300 | -0.09% | 0.69% | 8.22% | |||
| 2025 / 30 | 24/07/2025 | 1653.7800 | 0.68% | 1.66% | - | |||
| 2025 / 29 | 17/07/2025 | 1642.6800 | 0.06% | 1.97% | 6.13% | |||
| 2025 / 28 | 10/07/2025 | 1641.7000 | 0.05% | 1.37% | 4.88% | |||
| 2025 / 27 | 03/07/2025 | 1640.9500 | 0.87% | 1.92% | 5.74% | |||
| 2025 / 26 | 26/06/2025 | 1626.8200 | 0.99% | 1.42% | 5.88% | |||
| 2025 / 25 | 18/06/2025 | 1610.8900 | -0.53% | 0.34% | 4.88% | |||
| 2025 / 24 | 10/06/2025 | 1619.4800 | 0.59% | 2.87% | 6.09% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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