ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6252470446ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 3 | 16/01/2025 | 1605.1700 | 0.37% | - | - | |||
| 2025 / 2 | 08/01/2025 | 1599.2400 | 0.30% | - | - | |||
| 2025 / 1 | 02/01/2025 | 1594.5000 | -0.82% | - | - | |||
| 2024 / 53 | 30/12/2024 | 1595.8200 | -0.74% | - | - | |||
| 2024 / 52 | 24/12/2024 | 1607.7600 | - | - | - | |||
| 2024 / 44 | 30/10/2024 | 1587.4100 | -0.02% | -0.09% | 17.39% | |||
| 2024 / 43 | 23/10/2024 | 1587.6800 | -0.59% | -0.13% | 20.52% | |||
| 2024 / 42 | 16/10/2024 | 1597.0900 | - | 1.63% | 20.35% | |||
| 2024 / 40 | 02/10/2024 | 1588.7900 | -0.06% | 3.19% | 18.91% | |||
| 2024 / 39 | 27/09/2024 | 1589.7200 | 1.16% | 1.47% | 18.74% | |||
| 2024 / 38 | 20/09/2024 | 1571.5400 | 0.52% | 0.54% | 16.79% | |||
| 2024 / 37 | 13/09/2024 | 1563.4200 | 1.54% | 0.51% | 15.03% | |||
| 2024 / 36 | 06/09/2024 | 1539.6700 | -1.73% | 0.92% | 13.30% | |||
| 2024 / 35 | 30/08/2024 | 1566.7000 | 0.23% | 2.61% | 15.00% | |||
| 2024 / 34 | 23/08/2024 | 1563.0700 | 0.49% | - | 16.14% | |||
| 2024 / 33 | 16/08/2024 | 1555.5100 | 1.96% | 0.50% | - | |||
| 2024 / 32 | 09/08/2024 | 1525.6700 | -0.07% | -2.54% | 12.46% | |||
| 2024 / 31 | 02/08/2024 | 1526.7900 | - | -1.61% | 12.33% | |||
| 2024 / 29 | 19/07/2024 | 1547.7900 | -1.12% | 0.77% | 13.81% | |||
| 2024 / 28 | 12/07/2024 | 1565.3700 | 0.87% | 2.54% | 15.81% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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