ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 15 |
11/04/2024 |
|
|
1.1349 |
-0.08% |
0.03% |
4.77% |
| 2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
1.1358 |
0.06% |
0.15% |
4.89% |
| 2024 / 13 |
26/03/2024 |
|
|
1.1351 |
0.02% |
0.23% |
4.94% |
| 2024 / 12 |
21/03/2024 |
|
|
1.1349 |
0.03% |
0.24% |
4.87% |
| 2024 / 11 |
14/03/2024 |
|
|
1.1346 |
0.04% |
- |
4.91% |
| 2024 / 10 |
07/03/2024 |
|
|
1.1341 |
0.14% |
- |
5.22% |
| 2024 / 9 |
29/02/2024 |
|
|
1.1325 |
0.03% |
- |
5.36% |
| 2024 / 8 |
22/02/2024 |
|
|
1.1322 |
- |
- |
5.50% |
| 2023 / 49 |
08/12/2023 |
|
|
1.1111 |
0.20% |
0.52% |
4.93% |
| 2023 / 48 |
01/12/2023 |
|
|
1.1089 |
0.16% |
0.34% |
4.98% |
| 2023 / 47 |
24/11/2023 |
|
|
1.1071 |
0.04% |
0.35% |
5.09% |
| 2023 / 46 |
16/11/2023 |
|
|
1.1067 |
0.12% |
0.55% |
5.06% |
| 2023 / 45 |
10/11/2023 |
|
|
1.1054 |
0.03% |
0.42% |
5.16% |
| 2023 / 44 |
03/11/2023 |
|
|
1.1051 |
0.17% |
0.73% |
5.68% |
| 2023 / 43 |
27/10/2023 |
|
|
1.1032 |
0.24% |
1.56% |
5.49% |
| 2023 / 42 |
20/10/2023 |
|
|
1.1006 |
-0.02% |
1.32% |
5.50% |
| 2023 / 41 |
13/10/2023 |
|
|
1.1008 |
0.34% |
1.40% |
5.39% |
| 2023 / 40 |
06/10/2023 |
|
|
1.0971 |
0.99% |
1.18% |
5.00% |
| 2023 / 39 |
29/09/2023 |
|
|
1.0863 |
0.00 |
0.28% |
4.15% |
| 2023 / 38 |
22/09/2023 |
|
|
1.0863 |
0.06% |
0.48% |
4.14% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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