ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2022 / 50 |
09/12/2022 |
|
|
1.0589 |
0.25% |
0.73% |
1.92% |
| 2022 / 49 |
02/12/2022 |
|
|
1.0563 |
0.27% |
1.01% |
1.75% |
| 2022 / 48 |
25/11/2022 |
|
|
1.0535 |
0.01% |
0.74% |
1.54% |
| 2022 / 47 |
18/11/2022 |
|
|
1.0534 |
0.21% |
0.98% |
1.56% |
| 2022 / 46 |
11/11/2022 |
|
|
1.0512 |
0.53% |
0.64% |
1.41% |
| 2022 / 45 |
04/11/2022 |
|
|
1.0457 |
-0.01% |
0.08% |
0.90% |
| 2022 / 44 |
27/10/2022 |
|
|
1.0458 |
0.25% |
0.27% |
0.83% |
| 2022 / 43 |
21/10/2022 |
|
|
1.0432 |
-0.12% |
0.01% |
0.58% |
| 2022 / 42 |
14/10/2022 |
|
|
1.0445 |
-0.04% |
0.17% |
0.68% |
| 2022 / 41 |
07/10/2022 |
|
|
1.0449 |
0.18% |
0.56% |
0.71% |
| 2022 / 40 |
30/09/2022 |
|
|
1.0430 |
-0.01% |
0.52% |
0.52% |
| 2022 / 39 |
23/09/2022 |
|
|
1.0431 |
0.04% |
0.66% |
0.48% |
| 2022 / 38 |
16/09/2022 |
|
|
1.0427 |
0.35% |
0.36% |
0.48% |
| 2022 / 37 |
09/09/2022 |
|
|
1.0391 |
0.14% |
0.08% |
0.15% |
| 2022 / 36 |
02/09/2022 |
|
|
1.0376 |
0.13% |
0.17% |
-0.01% |
| 2022 / 35 |
26/08/2022 |
|
|
1.0363 |
-0.26% |
0.33% |
-0.13% |
| 2022 / 34 |
19/08/2022 |
|
|
1.0390 |
0.07% |
1.02% |
0.13% |
| 2022 / 33 |
12/08/2022 |
|
|
1.0383 |
0.24% |
1.09% |
0.10% |
| 2022 / 32 |
05/08/2022 |
|
|
1.0358 |
0.28% |
0.73% |
-0.20% |
| 2022 / 31 |
29/07/2022 |
|
|
1.0329 |
0.43% |
0.41% |
-0.48% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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