ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 22 |
28/05/2021 |
|
|
1.0380 |
0.06% |
0.03% |
0.30% |
| 2021 / 21 |
21/05/2021 |
|
|
1.0374 |
-0.01% |
-0.01% |
0.36% |
| 2021 / 20 |
14/05/2021 |
|
|
1.0375 |
0.00 |
0.00 |
0.45% |
| 2021 / 19 |
07/05/2021 |
|
|
1.0375 |
-0.02% |
0.09% |
0.60% |
| 2021 / 18 |
30/04/2021 |
|
|
1.0377 |
0.02% |
0.12% |
0.97% |
| 2021 / 17 |
23/04/2021 |
|
|
1.0375 |
0.00 |
0.07% |
1.17% |
| 2021 / 16 |
16/04/2021 |
|
|
1.0375 |
0.09% |
0.10% |
1.20% |
| 2021 / 15 |
09/04/2021 |
|
|
1.0366 |
0.01% |
-0.04% |
1.36% |
| 2021 / 14 |
01/04/2021 |
|
|
1.0365 |
-0.03% |
-0.05% |
1.42% |
| 2021 / 13 |
26/03/2021 |
|
|
1.0368 |
0.03% |
-0.01% |
1.56% |
| 2021 / 12 |
19/03/2021 |
|
|
1.0365 |
-0.05% |
-0.13% |
1.54% |
| 2021 / 11 |
12/03/2021 |
|
|
1.0370 |
0.00 |
-0.12% |
1.08% |
| 2021 / 10 |
05/03/2021 |
|
|
1.0370 |
0.01% |
-0.20% |
0.77% |
| 2021 / 9 |
26/02/2021 |
|
|
1.0369 |
-0.09% |
-0.29% |
0.76% |
| 2021 / 8 |
19/02/2021 |
|
|
1.0378 |
-0.04% |
-0.28% |
0.72% |
| 2021 / 7 |
12/02/2021 |
|
|
1.0382 |
-0.09% |
-0.21% |
0.81% |
| 2021 / 6 |
05/02/2021 |
|
|
1.0391 |
-0.08% |
-0.15% |
0.96% |
| 2021 / 5 |
29/01/2021 |
|
|
1.0399 |
-0.08% |
-0.04% |
1.08% |
| 2021 / 4 |
22/01/2021 |
|
|
1.0407 |
0.03% |
0.00 |
1.18% |
| 2021 / 3 |
15/01/2021 |
|
|
1.0404 |
-0.03% |
-0.01% |
1.22% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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