ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2022 / 30 |
22/07/2022 |
|
|
1.0285 |
0.14% |
0.28% |
-0.91% |
| 2022 / 29 |
15/07/2022 |
|
|
1.0271 |
-0.12% |
0.17% |
-1.02% |
| 2022 / 28 |
08/07/2022 |
|
|
1.0283 |
-0.04% |
0.24% |
-0.91% |
| 2022 / 27 |
01/07/2022 |
|
|
1.0287 |
0.30% |
0.11% |
-0.85% |
| 2022 / 26 |
24/06/2022 |
|
|
1.0256 |
0.02% |
-0.62% |
-1.13% |
| 2022 / 25 |
17/06/2022 |
|
|
1.0254 |
-0.04% |
-0.64% |
-1.25% |
| 2022 / 24 |
10/06/2022 |
|
|
1.0258 |
-0.18% |
-0.41% |
-1.24% |
| 2022 / 23 |
03/06/2022 |
|
|
1.0276 |
-0.43% |
-0.27% |
-1.03% |
| 2022 / 22 |
27/05/2022 |
|
|
1.0320 |
0.00 |
0.00 |
-0.58% |
| 2022 / 21 |
20/05/2022 |
|
|
1.0320 |
0.19% |
0.12% |
-0.52% |
| 2022 / 20 |
13/05/2022 |
|
|
1.0300 |
-0.04% |
-0.04% |
-0.72% |
| 2022 / 19 |
06/05/2022 |
|
|
1.0304 |
-0.16% |
0.17% |
-0.68% |
| 2022 / 18 |
29/04/2022 |
|
|
1.0320 |
0.12% |
0.11% |
-0.55% |
| 2022 / 17 |
22/04/2022 |
|
|
1.0308 |
0.04% |
-0.18% |
-0.65% |
| 2022 / 16 |
14/04/2022 |
|
|
1.0304 |
0.17% |
-0.60% |
-0.68% |
| 2022 / 15 |
08/04/2022 |
|
|
1.0286 |
-0.22% |
-0.53% |
-0.77% |
| 2022 / 14 |
01/04/2022 |
|
|
1.0309 |
-0.17% |
-0.48% |
-0.54% |
| 2022 / 13 |
25/03/2022 |
|
|
1.0327 |
-0.38% |
-0.76% |
-0.40% |
| 2022 / 12 |
18/03/2022 |
|
|
1.0366 |
0.24% |
-0.46% |
0.01% |
| 2022 / 11 |
11/03/2022 |
|
|
1.0341 |
-0.17% |
-0.63% |
-0.28% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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