ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
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| 2021 / 42 |
15/10/2021 |
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|
1.0374 |
-0.01% |
-0.03% |
-0.35% |
| 2021 / 41 |
08/10/2021 |
|
|
1.0375 |
-0.01% |
0.00 |
-0.35% |
| 2021 / 40 |
01/10/2021 |
|
|
1.0376 |
-0.05% |
-0.01% |
-0.34% |
| 2021 / 39 |
24/09/2021 |
|
|
1.0381 |
0.04% |
0.04% |
-0.22% |
| 2021 / 38 |
17/09/2021 |
|
|
1.0377 |
0.02% |
0.00 |
-0.21% |
| 2021 / 37 |
10/09/2021 |
|
|
1.0375 |
-0.02% |
0.02% |
-0.13% |
| 2021 / 36 |
03/09/2021 |
|
|
1.0377 |
0.00 |
-0.02% |
-0.06% |
| 2021 / 35 |
27/08/2021 |
|
|
1.0377 |
0.00 |
-0.02% |
-0.02% |
| 2021 / 34 |
20/08/2021 |
|
|
1.0377 |
0.04% |
-0.02% |
-0.04% |
| 2021 / 33 |
13/08/2021 |
|
|
1.0373 |
-0.06% |
-0.04% |
-0.04% |
| 2021 / 32 |
06/08/2021 |
|
|
1.0379 |
0.00 |
0.02% |
0.03% |
| 2021 / 31 |
30/07/2021 |
|
|
1.0379 |
0.00 |
0.04% |
0.01% |
| 2021 / 30 |
23/07/2021 |
|
|
1.0379 |
0.02% |
0.06% |
0.07% |
| 2021 / 29 |
16/07/2021 |
|
|
1.0377 |
0.00 |
-0.07% |
0.15% |
| 2021 / 28 |
09/07/2021 |
|
|
1.0377 |
0.02% |
-0.10% |
0.12% |
| 2021 / 27 |
02/07/2021 |
|
|
1.0375 |
0.02% |
-0.08% |
0.11% |
| 2021 / 26 |
25/06/2021 |
|
|
1.0373 |
-0.11% |
-0.07% |
0.13% |
| 2021 / 25 |
18/06/2021 |
|
|
1.0384 |
-0.03% |
0.10% |
0.24% |
| 2021 / 24 |
11/06/2021 |
|
|
1.0387 |
0.04% |
0.12% |
0.40% |
| 2021 / 23 |
04/06/2021 |
|
|
1.0383 |
0.03% |
0.08% |
0.38% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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