CASH DOLLAR V, la estadística de rendimiento
CASH DOLLAR V, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2012 / 30 |
25/07/2012 |
26.6 millones USD |
|
133.9600 |
0.04% |
0.04% |
0.08% |
| 2012 / 29 |
16/07/2012 |
26.6 millones USD |
|
133.9100 |
-0.02% |
0.01% |
0.03% |
| 2012 / 28 |
11/07/2012 |
26.5 millones USD |
|
133.9400 |
0.02% |
- |
0.05% |
| 2012 / 27 |
03/07/2012 |
26.5 millones USD |
|
133.9100 |
0.01% |
-0.01% |
0.04% |
| 2012 / 26 |
25/06/2012 |
26.5 millones USD |
|
133.9000 |
0.01% |
-0.05% |
0.03% |
| 2012 / 25 |
18/06/2012 |
26.5 millones USD |
|
133.8900 |
- |
-0.04% |
0.01% |
| 2012 / 23 |
04/06/2012 |
26.3 millones USD |
|
133.9300 |
-0.03% |
-0.05% |
0.04% |
| 2012 / 22 |
31/05/2012 |
26.3 millones USD |
|
133.9700 |
0.01% |
-0.01% |
0.07% |
| 2012 / 21 |
25/05/2012 |
26.3 millones USD |
|
133.9500 |
- |
- |
0.04% |
| 2012 / 19 |
11/05/2012 |
26.3 millones USD |
|
134.0000 |
0.01% |
0.03% |
0.08% |
| 2012 / 18 |
04/05/2012 |
26.5 millones USD |
|
133.9900 |
- |
- |
0.07% |
| 2012 / 15 |
12/04/2012 |
26.6 millones USD |
|
133.9600 |
- |
0.04% |
0.07% |
| 2012 / 13 |
30/03/2012 |
33.8 millones USD |
|
133.9500 |
0.00 |
0.07% |
0.09% |
| 2012 / 12 |
23/03/2012 |
33.8 millones USD |
|
133.9500 |
0.04% |
0.09% |
0.09% |
| 2012 / 11 |
16/03/2012 |
33.8 millones USD |
|
133.9000 |
0.03% |
0.07% |
0.04% |
| 2012 / 10 |
09/03/2012 |
33.8 millones USD |
|
133.8600 |
0.01% |
0.03% |
0.03% |
| 2012 / 9 |
02/03/2012 |
33.8 millones USD |
|
133.8500 |
0.01% |
0.04% |
0.04% |
| 2012 / 8 |
24/02/2012 |
33.8 millones USD |
|
133.8300 |
0.01% |
0.04% |
0.01% |
| 2012 / 7 |
17/02/2012 |
33.8 millones USD |
|
133.8100 |
-0.01% |
0.03% |
0.04% |
| 2012 / 6 |
10/02/2012 |
33.8 millones USD |
|
133.8200 |
0.01% |
0.05% |
0.05% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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