CASH DOLLAR V, la estadística de rendimiento
CASH DOLLAR V, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2007 / 18 |
02/05/2007 |
47.9 millones USD |
|
126.1300 |
0.08% |
- |
5.18% |
| 2007 / 17 |
25/04/2007 |
48.0 millones USD |
|
126.0300 |
0.10% |
- |
5.22% |
| 2007 / 16 |
18/04/2007 |
48.6 millones USD |
|
125.9100 |
0.13% |
- |
5.15% |
| 2007 / 15 |
11/04/2007 |
48.7 millones USD |
|
125.7500 |
0.06% |
- |
5.12% |
| 2007 / 14 |
04/04/2007 |
48.2 millones USD |
|
125.6800 |
0.08% |
- |
5.27% |
| 2007 / 13 |
28/03/2007 |
49.9 millones USD |
|
125.5800 |
0.10% |
- |
5.18% |
| 2007 / 12 |
21/03/2007 |
49.5 millones USD |
|
125.4500 |
0.10% |
- |
5.11% |
| 2007 / 11 |
14/03/2007 |
49.5 millones USD |
|
125.3300 |
0.09% |
- |
4.98% |
| 2007 / 10 |
07/03/2007 |
49.5 millones USD |
|
125.2200 |
0.07% |
- |
4.94% |
| 2007 / 9 |
28/02/2007 |
49.5 millones USD |
|
125.1300 |
0.19% |
- |
4.95% |
| 2007 / 8 |
21/02/2007 |
49.5 millones USD |
|
124.8900 |
0.06% |
- |
4.86% |
| 2007 / 7 |
14/02/2007 |
49.5 millones USD |
|
124.8100 |
0.12% |
- |
4.88% |
| 2007 / 6 |
07/02/2007 |
49.6 millones USD |
|
124.6600 |
0.13% |
- |
4.82% |
| 2007 / 5 |
31/01/2007 |
49.5 millones USD |
|
124.5000 |
0.10% |
- |
4.77% |
| 2007 / 4 |
24/01/2007 |
58.9 millones USD |
|
124.3700 |
0.09% |
- |
4.71% |
| 2007 / 3 |
17/01/2007 |
58.9 millones USD |
|
124.2600 |
0.08% |
- |
4.67% |
| 2007 / 2 |
10/01/2007 |
59.4 millones USD |
|
124.1600 |
0.06% |
- |
4.66% |
| 2007 / 1 |
03/01/2007 |
59.6 millones USD |
|
124.0800 |
0.10% |
- |
4.66% |
| 2006 / 52 |
27/12/2006 |
59.6 millones USD |
|
123.9600 |
0.00 |
- |
4.64% |
| 2006 / 51 |
22/12/2006 |
59.6 millones USD |
|
123.9000 |
- |
- |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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