CASH DOLLAR V, la estadística de rendimiento
CASH DOLLAR V, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2017 / 9 |
02/03/2017 |
21.0 millones USD |
|
135.6300 |
0.03% |
0.07% |
1.11% |
| 2017 / 8 |
24/02/2017 |
21.0 millones USD |
|
135.5900 |
0.01% |
0.07% |
1.06% |
| 2017 / 7 |
16/02/2017 |
20.8 millones USD |
|
135.5800 |
-0.01% |
0.07% |
0.98% |
| 2017 / 6 |
10/02/2017 |
20.9 millones USD |
|
135.5900 |
0.04% |
0.15% |
0.99% |
| 2017 / 5 |
03/02/2017 |
21.1 millones USD |
|
135.5400 |
0.04% |
0.14% |
0.93% |
| 2017 / 4 |
26/01/2017 |
21.2 millones USD |
|
135.4900 |
0.01% |
0.13% |
0.91% |
| 2017 / 3 |
19/01/2017 |
26.8 millones USD |
|
135.4800 |
0.07% |
0.14% |
0.90% |
| 2017 / 2 |
13/01/2017 |
26.8 millones USD |
|
135.3900 |
0.03% |
0.08% |
0.80% |
| 2017 / 1 |
05/01/2017 |
27.0 millones USD |
|
135.3500 |
0.03% |
0.05% |
0.77% |
| 2016 / 53 |
29/12/2016 |
27.3 millones USD |
|
135.3100 |
0.01% |
0.01% |
0.74% |
| 2016 / 52 |
23/12/2016 |
27.3 millones USD |
|
135.2900 |
0.01% |
0.01% |
0.74% |
| 2016 / 51 |
12/12/2016 |
28.2 millones USD |
|
135.2800 |
0.00 |
0.01% |
0.74% |
| 2016 / 50 |
07/12/2016 |
28.3 millones USD |
|
135.2800 |
-0.01% |
0.02% |
0.77% |
| 2016 / 49 |
02/12/2016 |
28.5 millones USD |
|
135.2900 |
0.01% |
0.02% |
0.76% |
| 2016 / 48 |
24/11/2016 |
29.2 millones USD |
|
135.2700 |
0.01% |
0.04% |
0.75% |
| 2016 / 47 |
16/11/2016 |
29.3 millones USD |
|
135.2600 |
0.01% |
0.04% |
0.74% |
| 2016 / 46 |
11/11/2016 |
29.6 millones USD |
|
135.2500 |
-0.01% |
0.13% |
0.74% |
| 2016 / 45 |
04/11/2016 |
29.7 millones USD |
|
135.2600 |
0.04% |
0.10% |
0.74% |
| 2016 / 44 |
28/10/2016 |
29.6 millones USD |
|
135.2100 |
0.00 |
0.04% |
0.70% |
| 2016 / 43 |
20/10/2016 |
29.8 millones USD |
|
135.2100 |
0.10% |
0.04% |
0.70% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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