CASH DOLLAR V, la estadística de rendimiento
CASH DOLLAR V, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2013 / 46 |
13/11/2013 |
24.7 millones USD |
|
134.3700 |
- |
0.04% |
0.04% |
| 2013 / 44 |
31/10/2013 |
25.3 millones USD |
|
134.3900 |
0.02% |
- |
0.08% |
| 2013 / 43 |
23/10/2013 |
25.2 millones USD |
|
134.3600 |
0.03% |
0.01% |
0.07% |
| 2013 / 42 |
14/10/2013 |
25.2 millones USD |
|
134.3200 |
0.01% |
-0.03% |
0.06% |
| 2013 / 41 |
11/10/2013 |
25.4 millones USD |
|
134.3000 |
- |
0.02% |
0.07% |
| 2013 / 39 |
27/09/2013 |
25.4 millones USD |
|
134.3500 |
-0.01% |
0.10% |
- |
| 2013 / 38 |
20/09/2013 |
25.4 millones USD |
|
134.3600 |
0.07% |
0.10% |
- |
| 2013 / 37 |
13/09/2013 |
25.4 millones USD |
|
134.2700 |
0.03% |
0.01% |
0.10% |
| 2013 / 36 |
04/09/2013 |
25.4 millones USD |
|
134.2300 |
0.01% |
-0.01% |
- |
| 2013 / 35 |
30/08/2013 |
25.4 millones USD |
|
134.2200 |
-0.01% |
-0.01% |
- |
| 2013 / 34 |
23/08/2013 |
25.4 millones USD |
|
134.2300 |
-0.01% |
0.01% |
0.11% |
| 2013 / 33 |
14/08/2013 |
25.4 millones USD |
|
134.2500 |
0.01% |
0.03% |
0.20% |
| 2013 / 32 |
08/08/2013 |
25.4 millones USD |
|
134.2400 |
0.00 |
0.04% |
- |
| 2013 / 31 |
01/08/2013 |
25.4 millones USD |
|
134.2400 |
0.02% |
0.05% |
- |
| 2013 / 30 |
26/07/2013 |
25.4 millones USD |
|
134.2100 |
0.00 |
0.04% |
0.19% |
| 2013 / 29 |
19/07/2013 |
25.4 millones USD |
|
134.2100 |
0.02% |
0.00 |
0.22% |
| 2013 / 28 |
12/07/2013 |
25.4 millones USD |
|
134.1800 |
0.01% |
-0.01% |
0.18% |
| 2013 / 27 |
05/07/2013 |
25.4 millones USD |
|
134.1700 |
0.01% |
-0.07% |
0.19% |
| 2013 / 26 |
28/06/2013 |
25.4 millones USD |
|
134.1600 |
-0.04% |
-0.12% |
0.19% |
| 2013 / 25 |
21/06/2013 |
25.4 millones USD |
|
134.2100 |
0.01% |
-0.08% |
0.24% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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