CASH DOLLAR V, la estadística de rendimiento
CASH DOLLAR V, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2010 / 11 |
12/03/2010 |
35.6 millones USD |
|
133.3400 |
0.17% |
0.23% |
- |
| 2010 / 10 |
05/03/2010 |
25.5 millones USD |
|
133.1200 |
0.02% |
0.02% |
- |
| 2010 / 9 |
26/02/2010 |
35.4 millones USD |
|
133.0900 |
0.04% |
0.03% |
- |
| 2010 / 8 |
19/02/2010 |
25.5 millones USD |
|
133.0400 |
0.00 |
0.03% |
- |
| 2010 / 7 |
12/02/2010 |
25.5 millones USD |
|
133.0400 |
-0.05% |
0.03% |
4.87% |
| 2010 / 6 |
05/02/2010 |
34.6 millones USD |
|
133.1000 |
0.04% |
0.29% |
4.90% |
| 2010 / 5 |
29/01/2010 |
25.5 millones USD |
|
133.0500 |
0.04% |
0.25% |
4.88% |
| 2010 / 4 |
22/01/2010 |
25.5 millones USD |
|
133.0000 |
0.00 |
0.32% |
4.92% |
| 2010 / 3 |
15/01/2010 |
25.5 millones USD |
|
133.0000 |
0.21% |
0.32% |
4.85% |
| 2010 / 2 |
08/01/2010 |
25.5 millones USD |
|
132.7200 |
0.00 |
0.08% |
5.04% |
| 2010 / 1 |
08/01/2010 |
25.5 millones USD |
|
132.7200 |
- |
- |
- |
| 2009 / 53 |
30/12/2009 |
29.7 millones USD |
|
132.5600 |
-0.01% |
-0.02% |
5.03% |
| 2009 / 52 |
23/12/2009 |
27.8 millones USD |
|
132.5700 |
-0.01% |
-0.05% |
5.01% |
| 2009 / 51 |
18/12/2009 |
27.8 millones USD |
|
132.5800 |
-0.03% |
-0.08% |
4.96% |
| 2009 / 50 |
11/12/2009 |
25.5 millones USD |
|
132.6200 |
0.02% |
-0.03% |
4.82% |
| 2009 / 49 |
04/12/2009 |
25.5 millones USD |
|
132.5900 |
-0.04% |
0.00 |
4.87% |
| 2009 / 48 |
27/11/2009 |
25.5 millones USD |
|
132.6400 |
-0.04% |
-0.01% |
5.03% |
| 2009 / 47 |
20/11/2009 |
25.5 millones USD |
|
132.6900 |
0.02% |
0.10% |
4.62% |
| 2009 / 46 |
13/11/2009 |
25.9 millones USD |
|
132.6600 |
0.05% |
0.25% |
4.40% |
| 2009 / 45 |
06/11/2009 |
26.5 millones USD |
|
132.5900 |
-0.05% |
0.20% |
4.22% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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