CASH DOLLAR V, la estadística de rendimiento
CASH DOLLAR V, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2009 / 44 |
30/10/2009 |
26.3 millones USD |
|
132.6500 |
0.07% |
0.64% |
4.28% |
| 2009 / 43 |
23/10/2009 |
25.9 millones USD |
|
132.5600 |
0.17% |
0.76% |
4.16% |
| 2009 / 42 |
16/10/2009 |
25.7 millones USD |
|
132.3300 |
0.01% |
0.66% |
4.12% |
| 2009 / 41 |
09/10/2009 |
25.7 millones USD |
|
132.3200 |
0.39% |
0.91% |
4.18% |
| 2009 / 40 |
01/10/2009 |
25.7 millones USD |
|
131.8100 |
0.19% |
0.42% |
3.56% |
| 2009 / 39 |
25/09/2009 |
25.5 millones USD |
|
131.5600 |
0.08% |
0.44% |
3.37% |
| 2009 / 38 |
18/09/2009 |
25.3 millones USD |
|
131.4600 |
0.25% |
- |
2.49% |
| 2009 / 37 |
11/09/2009 |
25.2 millones USD |
|
131.1300 |
-0.10% |
- |
0.46% |
| 2009 / 36 |
04/09/2009 |
25.1 millones USD |
|
131.2600 |
0.21% |
- |
0.53% |
| 2009 / 35 |
28/08/2009 |
25.0 millones USD |
|
130.9800 |
- |
- |
0.44% |
| 2009 / 7 |
11/02/2009 |
53.1 millones USD |
|
126.8600 |
-0.02% |
- |
-2.22% |
| 2009 / 6 |
06/02/2009 |
53.1 millones USD |
|
126.8800 |
0.02% |
0.42% |
-2.17% |
| 2009 / 5 |
30/01/2009 |
53.1 millones USD |
|
126.8600 |
0.08% |
0.52% |
- |
| 2009 / 4 |
23/01/2009 |
53.1 millones USD |
|
126.7600 |
-0.07% |
0.41% |
- |
| 2009 / 3 |
16/01/2009 |
53.1 millones USD |
|
126.8500 |
0.40% |
0.43% |
-1.96% |
| 2009 / 2 |
09/01/2009 |
53.1 millones USD |
|
126.3500 |
0.11% |
-0.13% |
-2.18% |
| 2009 / 1 |
30/12/2008 |
53.1 millones USD |
|
126.2100 |
- |
- |
- |
| 2008 / 53 |
31/12/2008 |
53.1 millones USD |
|
126.2100 |
-0.02% |
- |
-2.03% |
| 2008 / 52 |
24/12/2008 |
53.1 millones USD |
|
126.2400 |
-0.06% |
- |
-2.01% |
| 2008 / 51 |
19/12/2008 |
53.1 millones USD |
|
126.3100 |
-0.17% |
-0.41% |
-1.96% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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