CASH DOLLAR V, la estadística de rendimiento
CASH DOLLAR V, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 13 |
27/03/2015 |
34.7 millones USD |
|
134.4400 |
0.02% |
0.04% |
0.11% |
| 2015 / 12 |
19/03/2015 |
33.9 millones USD |
|
134.4100 |
0.01% |
-0.01% |
0.07% |
| 2015 / 11 |
13/03/2015 |
33.9 millones USD |
|
134.4000 |
0.01% |
0.02% |
- |
| 2015 / 10 |
05/03/2015 |
35.4 millones USD |
|
134.3900 |
0.00 |
-0.04% |
-0.08% |
| 2015 / 9 |
27/02/2015 |
35.2 millones USD |
|
134.3900 |
-0.02% |
-0.01% |
-0.05% |
| 2015 / 8 |
17/02/2015 |
35.1 millones USD |
|
134.4200 |
0.04% |
0.02% |
-0.03% |
| 2015 / 7 |
12/02/2015 |
35.0 millones USD |
|
134.3700 |
-0.05% |
-0.03% |
-0.04% |
| 2015 / 6 |
03/02/2015 |
37.2 millones USD |
|
134.4400 |
0.02% |
- |
-0.01% |
| 2015 / 5 |
30/01/2015 |
37.4 millones USD |
|
134.4100 |
0.01% |
0.09% |
0.00 |
| 2015 / 4 |
23/01/2015 |
36.3 millones USD |
|
134.3900 |
-0.01% |
- |
0.01% |
| 2015 / 3 |
16/01/2015 |
34.5 millones USD |
|
134.4100 |
- |
- |
0.05% |
| 2015 / 1 |
02/01/2015 |
34.7 millones USD |
|
134.2900 |
- |
- |
-0.05% |
| 2014 / 50 |
12/12/2014 |
35.0 millones USD |
|
134.3100 |
- |
-0.06% |
- |
| 2014 / 46 |
14/11/2014 |
35.0 millones USD |
|
134.3900 |
-0.01% |
-0.04% |
0.01% |
| 2014 / 45 |
07/11/2014 |
34.1 millones USD |
|
134.4000 |
-0.01% |
-0.03% |
- |
| 2014 / 44 |
30/10/2014 |
34.1 millones USD |
|
134.4200 |
0.00 |
0.00 |
0.02% |
| 2014 / 43 |
24/10/2014 |
34.1 millones USD |
|
134.4200 |
-0.02% |
- |
0.04% |
| 2014 / 42 |
17/10/2014 |
34.1 millones USD |
|
134.4500 |
0.01% |
0.00 |
0.10% |
| 2014 / 41 |
10/10/2014 |
34.1 millones USD |
|
134.4400 |
0.01% |
-0.01% |
0.10% |
| 2014 / 40 |
02/10/2014 |
33.0 millones USD |
|
134.4200 |
- |
0.01% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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