CASH DOLLAR V, la estadística de rendimiento
CASH DOLLAR V, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2014 / 38 |
16/09/2014 |
33.0 millones USD |
|
134.4500 |
-0.01% |
- |
0.07% |
| 2014 / 37 |
09/09/2014 |
29.8 millones USD |
|
134.4600 |
0.04% |
0.01% |
0.14% |
| 2014 / 36 |
05/09/2014 |
29.6 millones USD |
|
134.4100 |
-0.04% |
0.01% |
0.13% |
| 2014 / 35 |
29/08/2014 |
29.6 millones USD |
|
134.4600 |
- |
0.04% |
0.18% |
| 2014 / 33 |
14/08/2014 |
29.2 millones USD |
|
134.4500 |
0.04% |
0.01% |
0.15% |
| 2014 / 32 |
07/08/2014 |
29.2 millones USD |
|
134.4000 |
-0.01% |
-0.03% |
0.12% |
| 2014 / 31 |
01/08/2014 |
29.2 millones USD |
|
134.4100 |
-0.04% |
0.01% |
0.13% |
| 2014 / 30 |
21/07/2014 |
29.5 millones USD |
|
134.4700 |
0.03% |
- |
0.19% |
| 2014 / 29 |
15/07/2014 |
29.5 millones USD |
|
134.4300 |
-0.01% |
0.01% |
0.16% |
| 2014 / 28 |
09/07/2014 |
29.5 millones USD |
|
134.4400 |
0.03% |
-0.01% |
0.19% |
| 2014 / 27 |
04/07/2014 |
29.5 millones USD |
|
134.4000 |
- |
-0.03% |
0.17% |
| 2014 / 25 |
20/06/2014 |
29.5 millones USD |
|
134.4100 |
-0.04% |
-0.03% |
0.15% |
| 2014 / 24 |
13/06/2014 |
29.4 millones USD |
|
134.4600 |
0.01% |
0.00 |
0.19% |
| 2014 / 23 |
06/06/2014 |
29.4 millones USD |
|
134.4400 |
-0.03% |
0.01% |
0.13% |
| 2014 / 22 |
28/05/2014 |
29.4 millones USD |
|
134.4800 |
0.02% |
- |
0.12% |
| 2014 / 21 |
23/05/2014 |
29.4 millones USD |
|
134.4500 |
-0.01% |
0.04% |
0.10% |
| 2014 / 20 |
16/05/2014 |
29.4 millones USD |
|
134.4600 |
0.03% |
0.04% |
0.10% |
| 2014 / 19 |
09/05/2014 |
29.6 millones USD |
|
134.4200 |
- |
0.03% |
0.05% |
| 2014 / 17 |
25/04/2014 |
29.6 millones USD |
|
134.4000 |
0.00 |
0.08% |
0.05% |
| 2014 / 16 |
16/04/2014 |
29.6 millones USD |
|
134.4000 |
0.01% |
0.06% |
0.04% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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