PORTFOLIO BOND V, la estadística de rendimiento
PORTFOLIO BOND V, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2007 / 40 |
03/10/2007 |
247.0 millones EUR |
|
79.2200 |
0.51% |
- |
-1.38% |
| 2007 / 39 |
26/09/2007 |
249.4 millones EUR |
|
78.8200 |
-0.32% |
- |
-2.21% |
| 2007 / 38 |
19/09/2007 |
252.0 millones EUR |
|
79.0700 |
-0.89% |
- |
-1.29% |
| 2007 / 37 |
12/09/2007 |
252.0 millones EUR |
|
79.7800 |
0.13% |
- |
-0.20% |
| 2007 / 36 |
05/09/2007 |
251.3 millones EUR |
|
79.6800 |
0.11% |
- |
0.01% |
| 2007 / 35 |
29/08/2007 |
252.2 millones EUR |
|
79.5900 |
0.08% |
- |
-0.11% |
| 2007 / 34 |
22/08/2007 |
253.0 millones EUR |
|
79.5300 |
-0.36% |
- |
-0.10% |
| 2007 / 33 |
15/08/2007 |
250.4 millones EUR |
|
79.8200 |
0.00 |
- |
0.95% |
| 2007 / 32 |
08/08/2007 |
252.7 millones EUR |
|
78.7900 |
- |
- |
- |
| 2007 / 31 |
01/08/2007 |
252.7 millones EUR |
|
78.6900 |
-0.16% |
- |
-0.42% |
| 2007 / 30 |
25/07/2007 |
251.6 millones EUR |
|
78.8200 |
1.39% |
- |
-0.14% |
| 2007 / 29 |
18/07/2007 |
252.7 millones EUR |
|
77.7400 |
-0.09% |
- |
-1.46% |
| 2007 / 28 |
11/07/2007 |
256.4 millones EUR |
|
77.8100 |
-0.04% |
- |
-0.70% |
| 2007 / 27 |
04/07/2007 |
256.4 millones EUR |
|
77.8400 |
-0.68% |
- |
-0.32% |
| 2007 / 26 |
27/06/2007 |
257.1 millones EUR |
|
78.3700 |
0.40% |
- |
0.15% |
| 2007 / 25 |
20/06/2007 |
258.7 millones EUR |
|
78.0600 |
0.05% |
- |
-0.62% |
| 2007 / 24 |
13/06/2007 |
262.0 millones EUR |
|
78.0200 |
-0.45% |
- |
-1.56% |
| 2007 / 23 |
06/06/2007 |
264.5 millones EUR |
|
78.3700 |
-0.34% |
- |
-0.13% |
| 2007 / 22 |
30/05/2007 |
265.3 millones EUR |
|
78.6400 |
-0.29% |
- |
0.14% |
| 2007 / 21 |
23/05/2007 |
268.7 millones EUR |
|
78.8700 |
-0.04% |
- |
-0.10% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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