PORTFOLIO BOND V, la estadística de rendimiento
PORTFOLIO BOND V, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2011 / 21 |
18/05/2011 |
146.5 millones EUR |
|
95.3700 |
0.18% |
- |
-0.71% |
| 2011 / 20 |
10/05/2011 |
146.7 millones EUR |
|
95.2000 |
1.51% |
- |
-1.46% |
| 2011 / 19 |
02/05/2011 |
145.0 millones EUR |
|
93.7800 |
-0.16% |
- |
-1.10% |
| 2011 / 18 |
27/04/2011 |
145.6 millones EUR |
|
93.9300 |
-0.10% |
- |
-0.84% |
| 2011 / 17 |
20/04/2011 |
145.9 millones EUR |
|
94.0200 |
0.44% |
- |
- |
| 2011 / 16 |
13/04/2011 |
145.7 millones EUR |
|
93.6100 |
-0.21% |
- |
-0.92% |
| 2011 / 15 |
06/04/2011 |
146.4 millones EUR |
|
93.8100 |
0.00 |
- |
-0.39% |
| 2011 / 14 |
28/03/2011 |
148.4 millones EUR |
|
94.4900 |
-0.13% |
- |
-0.07% |
| 2011 / 13 |
22/03/2011 |
149.4 millones EUR |
|
94.6100 |
-0.64% |
- |
1.14% |
| 2011 / 12 |
16/03/2011 |
150.5 millones EUR |
|
95.2200 |
0.00 |
- |
- |
| 2011 / 11 |
18/03/2011 |
150.5 millones EUR |
|
95.2200 |
- |
- |
- |
| 2011 / 10 |
28/02/2011 |
151.2 millones EUR |
|
95.2800 |
-0.04% |
- |
1.67% |
| 2011 / 9 |
21/02/2011 |
151.8 millones EUR |
|
95.3200 |
0.12% |
- |
2.18% |
| 2011 / 8 |
14/02/2011 |
151.8 millones EUR |
|
95.2100 |
0.26% |
- |
1.63% |
| 2011 / 7 |
09/02/2011 |
151.8 millones EUR |
|
94.9600 |
-0.41% |
- |
2.85% |
| 2011 / 6 |
10/02/2011 |
151.8 millones EUR |
|
94.9600 |
- |
- |
- |
| 2011 / 5 |
26/01/2011 |
154.8 millones EUR |
|
95.4100 |
-0.46% |
- |
3.09% |
| 2011 / 4 |
19/01/2011 |
156.9 millones EUR |
|
95.8500 |
-1.38% |
- |
3.74% |
| 2011 / 3 |
12/01/2011 |
158.7 millones EUR |
|
97.1900 |
0.31% |
- |
6.04% |
| 2011 / 2 |
05/01/2011 |
158.3 millones EUR |
|
96.8900 |
0.22% |
- |
6.22% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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