PORTFOLIO BOND V, la estadística de rendimiento
PORTFOLIO BOND V, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2012 / 11 |
12/03/2012 |
134.7 millones EUR |
|
102.5700 |
-0.01% |
0.51% |
7.72% |
| 2012 / 10 |
08/03/2012 |
134.9 millones EUR |
|
102.5800 |
- |
0.96% |
7.73% |
| 2012 / 7 |
17/02/2012 |
134.5 millones EUR |
|
102.0500 |
0.44% |
0.73% |
7.18% |
| 2012 / 6 |
10/02/2012 |
134.1 millones EUR |
|
101.6000 |
-0.15% |
0.66% |
6.99% |
| 2012 / 5 |
02/02/2012 |
134.4 millones EUR |
|
101.7500 |
1.01% |
1.21% |
7.15% |
| 2012 / 4 |
26/01/2012 |
134.1 millones EUR |
|
100.7300 |
-0.57% |
0.65% |
5.58% |
| 2012 / 3 |
19/01/2012 |
136.0 millones EUR |
|
101.3100 |
0.38% |
1.46% |
5.70% |
| 2012 / 2 |
12/01/2012 |
135.7 millones EUR |
|
100.9300 |
0.40% |
1.66% |
3.85% |
| 2012 / 1 |
03/01/2012 |
135.3 millones EUR |
|
100.5300 |
0.45% |
3.47% |
3.76% |
| 2011 / 53 |
29/12/2011 |
134.9 millones EUR |
|
100.0800 |
0.23% |
3.01% |
3.52% |
| 2011 / 52 |
22/12/2011 |
138.6 millones EUR |
|
99.8500 |
0.57% |
2.85% |
3.40% |
| 2011 / 51 |
14/12/2011 |
138.0 millones EUR |
|
99.2800 |
0.00 |
1.36% |
- |
| 2011 / 50 |
14/12/2011 |
138.0 millones EUR |
|
99.2800 |
- |
- |
- |
| 2011 / 49 |
01/12/2011 |
136.4 millones EUR |
|
97.1600 |
0.08% |
-0.09% |
-0.14% |
| 2011 / 48 |
25/11/2011 |
136.6 millones EUR |
|
97.0800 |
-0.89% |
-0.17% |
0.06% |
| 2011 / 47 |
14/11/2011 |
138.7 millones EUR |
|
97.9500 |
0.00 |
0.21% |
0.28% |
| 2011 / 46 |
14/11/2011 |
138.7 millones EUR |
|
97.9500 |
- |
- |
- |
| 2011 / 45 |
31/10/2011 |
138.2 millones EUR |
|
97.2500 |
0.00 |
-1.60% |
-0.50% |
| 2011 / 44 |
31/10/2011 |
138.2 millones EUR |
|
97.2500 |
- |
- |
- |
| 2011 / 43 |
20/10/2011 |
139.0 millones EUR |
|
97.7400 |
0.00 |
- |
0.12% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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