PORTFOLIO BOND V, la estadística de rendimiento
PORTFOLIO BOND V, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2011 / 42 |
20/10/2011 |
139.0 millones EUR |
|
97.7400 |
- |
- |
- |
| 2011 / 41 |
07/10/2011 |
145.3 millones EUR |
|
98.8300 |
0.00 |
-0.11% |
0.56% |
| 2011 / 40 |
07/10/2011 |
145.3 millones EUR |
|
98.8300 |
- |
- |
- |
| 2011 / 38 |
14/09/2011 |
146.7 millones EUR |
|
99.5000 |
0.57% |
1.20% |
0.73% |
| 2011 / 37 |
09/09/2011 |
146.1 millones EUR |
|
98.9400 |
1.33% |
1.04% |
-0.53% |
| 2011 / 36 |
29/08/2011 |
144.6 millones EUR |
|
97.6400 |
-0.05% |
1.30% |
-2.75% |
| 2011 / 35 |
25/08/2011 |
144.7 millones EUR |
|
97.6900 |
-0.64% |
1.35% |
-2.85% |
| 2011 / 34 |
19/08/2011 |
145.8 millones EUR |
|
98.3200 |
0.41% |
2.00% |
-1.21% |
| 2011 / 33 |
12/08/2011 |
145.4 millones EUR |
|
97.9200 |
0.49% |
1.29% |
-1.08% |
| 2011 / 32 |
04/08/2011 |
144.9 millones EUR |
|
97.4400 |
1.09% |
2.13% |
-0.46% |
| 2011 / 31 |
28/07/2011 |
143.4 millones EUR |
|
96.3900 |
0.00 |
1.03% |
-0.77% |
| 2011 / 30 |
18/07/2011 |
145.1 millones EUR |
|
96.3900 |
-0.29% |
1.11% |
-1.15% |
| 2011 / 29 |
13/07/2011 |
145.6 millones EUR |
|
96.6700 |
1.32% |
1.41% |
-0.65% |
| 2011 / 28 |
07/07/2011 |
144.4 millones EUR |
|
95.4100 |
0.00 |
0.41% |
-2.21% |
| 2011 / 27 |
07/07/2011 |
144.4 millones EUR |
|
95.4100 |
- |
- |
- |
| 2011 / 26 |
21/06/2011 |
144.8 millones EUR |
|
95.4500 |
0.13% |
0.08% |
-2.53% |
| 2011 / 25 |
15/06/2011 |
144.8 millones EUR |
|
95.3300 |
0.33% |
- |
-3.01% |
| 2011 / 24 |
08/06/2011 |
144.6 millones EUR |
|
95.0200 |
0.00 |
- |
- |
| 2011 / 23 |
30/05/2011 |
146.3 millones EUR |
|
95.8300 |
0.19% |
- |
-2.02% |
| 2011 / 22 |
25/05/2011 |
146.3 millones EUR |
|
95.6500 |
0.29% |
- |
-1.95% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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