Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), El fondo de inversión
El nombre oficial: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociedad de inversión: Generali Investments CEE
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2024 / 51 | 18/12/2024 | 9.7400 | 0.00 | -0.10% | - | ||
| 2024 / 50 | 13/12/2024 | 9.7400 | 0.00 | 0.00 | - | ||
| 2024 / 49 | 06/12/2024 | 9.7400 | 0.10% | 0.00 | 5.75% | ||
| 2024 / 48 | 29/11/2024 | 9.7300 | -0.21% | 0.00 | 5.88% | ||
| 2024 / 47 | 22/11/2024 | 9.7500 | 0.10% | 0.21% | 6.67% | ||
| 2024 / 46 | 15/11/2024 | 9.7400 | 0.00 | 0.10% | 6.92% | ||
| 2024 / 45 | 08/11/2024 | 9.7400 | 0.10% | 0.21% | - | ||
| 2024 / 44 | 01/11/2024 | 9.7300 | 0.00 | 0.21% | - | ||
| 2024 / 43 | 25/10/2024 | 9.7300 | 0.00 | 0.21% | - | ||
| 2024 / 42 | 18/10/2024 | 9.7300 | 0.10% | 0.41% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
| 19/12/2024 | 9.7200 | |
| 18/12/2024 | 9.7400 | |
| 17/12/2024 | 9.7400 | |
| 16/12/2024 | 9.7400 | |
| 13/12/2024 | 9.7400 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | None |
| El depositario: | RBC Investor Services Bank S.A |
| El auditor: | Ernst & Young |
| Všechny údaje o fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Tiempo: 21 de diciembre de 2024 a las 22:31
| Londres tiempo: | 21 de diciembre de 2024 a las 21:31 |
| NY tiempo: | 21 de diciembre de 2024 a las 16:31 |
| Tokio tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 06:31 |