Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, El fondo de inversión
El nombre oficial: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 35 | 27/08/2025 | 10.0300 | 0.00 | 0.20% | 3.94% | ||
| 2025 / 34 | 22/08/2025 | 10.0300 | 0.00 | 0.30% | 4.15% | ||
| 2025 / 33 | 15/08/2025 | 10.0300 | 0.10% | 0.50% | 4.37% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 10.0200 | 0.10% | 0.60% | 4.37% | ||
| 2025 / 31 | 01/08/2025 | 10.0100 | 0.10% | 0.50% | 4.16% | ||
| 2025 / 30 | 25/07/2025 | 10.0000 | 0.20% | 0.70% | 4.38% | ||
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 9.9800 | 0.20% | 0.71% | 4.28% | ||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 9.9600 | 0.00 | 0.61% | 4.18% | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 9.9600 | 0.30% | 0.81% | 4.51% | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 9.9300 | 0.20% | 0.61% | 4.20% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
| 28/08/2025 | 10.0400 | |
| 27/08/2025 | 10.0300 | |
| 26/08/2025 | 10.0300 | |
| 25/08/2025 | 10.0300 | |
| 22/08/2025 | 10.0300 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| El depositario: | RBC Investor Services Bank S.A |
| El auditor: | Ernst & Young |
| Všechny údaje o fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Tiempo: 31 de agosto de 2025 a las 09:21
| Londres tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 08:21 |
| NY tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 03:21 |
| Tokio tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 16:21 |