Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, El fondo de inversión
El nombre oficial: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 22 | 29/05/2025 | 9.8600 | 0.20% | 0.72% | 3.79% | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 9.8400 | 0.20% | 0.51% | 3.69% | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 9.8200 | 0.41% | 0.72% | 3.37% | ||
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 9.7800 | -0.10% | 0.93% | 3.16% | ||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 9.7900 | 0.00 | 0.31% | 3.38% | ||
| 2025 / 17 | 25/04/2025 | 9.7900 | 0.41% | -0.10% | 3.71% | ||
| 2025 / 16 | 17/04/2025 | 9.7500 | 0.62% | -0.51% | 3.28% | ||
| 2025 / 15 | 11/04/2025 | 9.6900 | -0.72% | -1.22% | 2.54% | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 9.7600 | -0.41% | -0.51% | 3.28% | ||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 9.8000 | 0.00 | -0.31% | 3.81% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
| 29/05/2025 | 9.8600 | |
| 28/05/2025 | 9.8600 | |
| 27/05/2025 | 9.8600 | |
| 26/05/2025 | 9.8400 | |
| 23/05/2025 | 9.8400 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| El depositario: | RBC Investor Services Bank S.A |
| El auditor: | Ernst & Young |
| Všechny údaje o fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Tiempo: 3 de junio de 2025 a las 11:33
| Londres tiempo: | 3 de junio de 2025 a las 10:33 |
| NY tiempo: | 3 de junio de 2025 a las 05:33 |
| Tokio tiempo: | 3 de junio de 2025 a las 18:33 |