Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, El fondo de inversión
El nombre oficial: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 38 | 15/09/2026 | 10.2300 | -0.10% | -0.20% | 1.59% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 10.2400 | -0.19% | -0.10% | 1.89% | ||
| 2026 / 36 | 04/09/2026 | 10.2600 | 0.10% | 0.10% | 2.19% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 10.2500 | 0.00 | 0.20% | 2.09% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 10.2500 | 0.00 | 0.20% | 2.19% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 10.2500 | 0.00 | 0.10% | 2.19% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 10.2500 | 0.20% | 0.10% | 2.30% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 10.2300 | 0.00 | -0.10% | 2.20% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 10.2300 | -0.10% | 0.00 | 2.30% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 10.2400 | 0.00 | 0.10% | 2.61% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |||
| 16/09/2026 | 10.2300 | ||
| 15/09/2026 | 10.2300 | ||
| 14/09/2026 | 10.2400 | ||
| 11/09/2026 | 10.2400 | ||
| 10/09/2026 | 10.2500 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| El depositario: | RBC Investor Services Bank S.A |
| El auditor: | Ernst & Young |
| Všechny údaje o fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Tiempo: 18 de septiembre de 2026 a las 16:09
| Londres tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 15:09 |
| NY tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 10:09 |
| Tokio tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 23:09 |