Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), El fondo de inversión

El nombre oficial: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: no clasificados.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
los activos netos, el patrimonio el número de los fondos el transcurso el cambio La semana el cambio el mes el cambio año
 2024 / 17 23/04/2024 9.4400 0.00 0.00 5.83% 
 2024 / 16 19/04/2024 9.4400 -0.11% 0.00 6.07% 
 2024 / 15 12/04/2024 9.4500 0.00 0.32% 6.30% 
 2024 / 14 05/04/2024 9.4500 0.11% 0.32% 6.30% 
 2024 / 13 28/03/2024 9.4400 0.00 0.32% 6.55% 
 2024 / 12 22/03/2024 9.4400 0.21% 0.43% 6.55% 
 2024 / 11 15/03/2024 9.4200 0.00 0.32% 6.44% 
 2024 / 10 08/03/2024 9.4200 0.11% 0.43% 6.20% 
 2024 / 9 01/03/2024 9.4100 0.11% 0.43% 6.09% 
 2024 / 8 23/02/2024 9.4000 0.11% 0.53% 5.98% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación los activos netos, el patrimonio el transcurso 
Otros valores diarios Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)
25/04/2024 9.4400 
24/04/2024 9.4400 
23/04/2024 9.4400 
22/04/2024 9.4400 
19/04/2024 9.4400 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B6VWHB64
El depositario:RBC Investor Services Bank S.A
El auditor:Ernst & Young
El lanzamiento:
Sección de inversiones:
Všechny údaje o fondu
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

Los transcursos actuales del fondo Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Tiempo: 28 de Abril de 2024 a las 16:20
Londres tiempo: 28 de Abril de 2024 a las 15:20
NY tiempo: 28 de Abril de 2024 a las 10:20
Tokio tiempo: 28 de Abril de 2024 a las 23:20


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist