Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, El fondo de inversión
El nombre oficial: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 17 | 21/04/2026 | 10.1800 | 0.00 | 0.89% | 3.98% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 10.1800 | 0.39% | 0.89% | 4.41% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 10.1400 | 0.50% | 0.20% | 4.64% | ||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 10.0900 | 0.30% | -0.69% | 3.38% | ||
| 2026 / 13 | 27/03/2026 | 10.0600 | -0.30% | -1.28% | 2.65% | ||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 10.0900 | -0.30% | -0.98% | 2.96% | ||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 10.1200 | -0.39% | -0.59% | 3.16% | ||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 10.1600 | -0.29% | 0.00 | 3.57% | ||
| 2026 / 9 | 27/02/2026 | 10.1900 | 0.00 | 0.30% | 3.66% | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 10.1900 | 0.10% | 0.39% | 3.98% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |||
| 23/04/2026 | 10.1900 | ||
| 22/04/2026 | 10.1900 | ||
| 21/04/2026 | 10.1800 | ||
| 20/04/2026 | 10.1800 | ||
| 17/04/2026 | 10.1800 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| El depositario: | RBC Investor Services Bank S.A |
| El auditor: | Ernst & Young |
| Všechny údaje o fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Tiempo: 28 de abril de 2026 a las 07:36
| Londres tiempo: | 28 de abril de 2026 a las 06:36 |
| NY tiempo: | 28 de abril de 2026 a las 01:36 |
| Tokio tiempo: | 28 de abril de 2026 a las 14:36 |