Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), El fondo de inversión
El nombre oficial: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociedad de inversión: Generali Investments CEE
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
2024 / 17 | 23/04/2024 | 9.4400 | 0.00 | 0.00 | 5.83% | ||
2024 / 16 | 19/04/2024 | 9.4400 | -0.11% | 0.00 | 6.07% | ||
2024 / 15 | 12/04/2024 | 9.4500 | 0.00 | 0.32% | 6.30% | ||
2024 / 14 | 05/04/2024 | 9.4500 | 0.11% | 0.32% | 6.30% | ||
2024 / 13 | 28/03/2024 | 9.4400 | 0.00 | 0.32% | 6.55% | ||
2024 / 12 | 22/03/2024 | 9.4400 | 0.21% | 0.43% | 6.55% | ||
2024 / 11 | 15/03/2024 | 9.4200 | 0.00 | 0.32% | 6.44% | ||
2024 / 10 | 08/03/2024 | 9.4200 | 0.11% | 0.43% | 6.20% | ||
2024 / 9 | 01/03/2024 | 9.4100 | 0.11% | 0.43% | 6.09% | ||
2024 / 8 | 23/02/2024 | 9.4000 | 0.11% | 0.53% | 5.98% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
Otros valores diarios Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
25/04/2024 | 9.4400 | |
24/04/2024 | 9.4400 | |
23/04/2024 | 9.4400 | |
22/04/2024 | 9.4400 | |
19/04/2024 | 9.4400 |
Información básica de fondo
Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B6VWHB64 |
El depositario: | RBC Investor Services Bank S.A |
El auditor: | Ernst & Young |
El lanzamiento: | |
Sección de inversiones: | |
Všechny údaje o fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
Gráfico de la rentabilidad
Los transcursos actuales del fondo Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Tiempo: 28 de Abril de 2024 a las 16:20
Londres tiempo: | 28 de Abril de 2024 a las 15:20 |
NY tiempo: | 28 de Abril de 2024 a las 10:20 |
Tokio tiempo: | 28 de Abril de 2024 a las 23:20 |