Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, El fondo de inversión
El nombre oficial: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 24 | 09/06/2026 | 10.2100 | 0.10% | 0.10% | 3.13% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 10.2000 | 0.00 | 0.00 | 3.24% | ||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 10.2000 | 0.20% | 0.20% | 3.34% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 10.1800 | 0.00 | 0.00 | 3.46% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 10.1800 | -0.20% | 0.00 | 3.67% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 10.2000 | 0.20% | 0.59% | 4.29% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 10.1800 | 0.00 | 0.89% | 3.98% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 10.1800 | 0.00 | 1.19% | 3.98% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 10.1800 | 0.39% | 0.89% | 4.41% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 10.1400 | 0.50% | 0.20% | 4.64% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |||
| 11/06/2026 | 10.2100 | ||
| 10/06/2026 | 10.2100 | ||
| 09/06/2026 | 10.2100 | ||
| 08/06/2026 | 10.2000 | ||
| 05/06/2026 | 10.2000 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| El depositario: | RBC Investor Services Bank S.A |
| El auditor: | Ernst & Young |
| Všechny údaje o fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Tiempo: 15 de junio de 2026 a las 05:23
| Londres tiempo: | 15 de junio de 2026 a las 04:23 |
| NY tiempo: | 14 de junio de 2026 a las 23:23 |
| Tokio tiempo: | 15 de junio de 2026 a las 12:23 |