Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, El fondo de inversión
El nombre oficial: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 44 | 27/10/2026 | 10.1800 | 0.00 | 0.20% | 0.99% | ||
| 2026 / 43 | 23/10/2026 | 10.1800 | -0.20% | -0.29% | 0.99% | ||
| 2026 / 42 | 16/10/2026 | 10.2000 | 0.20% | -0.29% | 1.39% | ||
| 2026 / 41 | 09/10/2026 | 10.1800 | 0.20% | -0.59% | 1.29% | ||
| 2026 / 40 | 02/10/2026 | 10.1600 | -0.49% | -0.97% | 0.99% | ||
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 10.2100 | -0.20% | -0.39% | 1.39% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 10.2300 | -0.10% | -0.20% | 1.59% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 10.2400 | -0.19% | -0.10% | 1.89% | ||
| 2026 / 36 | 04/09/2026 | 10.2600 | 0.10% | 0.10% | 2.19% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 10.2500 | 0.00 | 0.20% | 2.09% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |||
| 29/10/2026 | 10.1900 | ||
| 27/10/2026 | 10.1800 | ||
| 23/10/2026 | 10.1800 | ||
| 22/10/2026 | 10.1900 | ||
| 21/10/2026 | 10.1900 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| El depositario: | RBC Investor Services Bank S.A |
| El auditor: | Ernst & Young |
| Všechny údaje o fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Tiempo: 2 de noviembre de 2026 a las 01:48
| Londres tiempo: | 2 de noviembre de 2026 a las 00:48 |
| NY tiempo: | 1 de noviembre de 2026 a las 19:48 |
| Tokio tiempo: | 2 de noviembre de 2026 a las 09:48 |