Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2024 / 20 |
14/05/2024 |
|
|
9.4900 |
0.11% |
0.53% |
6.75% |
2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
9.4800 |
0.11% |
0.32% |
6.28% |
2024 / 18 |
03/05/2024 |
|
|
9.4700 |
0.32% |
0.21% |
6.17% |
2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
9.4400 |
0.00 |
0.00 |
5.83% |
2024 / 16 |
19/04/2024 |
|
|
9.4400 |
-0.11% |
0.00 |
6.07% |
2024 / 15 |
12/04/2024 |
|
|
9.4500 |
0.00 |
0.32% |
6.30% |
2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
9.4500 |
0.11% |
0.32% |
6.30% |
2024 / 13 |
28/03/2024 |
|
|
9.4400 |
0.00 |
0.32% |
6.55% |
2024 / 12 |
22/03/2024 |
|
|
9.4400 |
0.21% |
0.43% |
6.55% |
2024 / 11 |
15/03/2024 |
|
|
9.4200 |
0.00 |
0.32% |
6.44% |
2024 / 10 |
08/03/2024 |
|
|
9.4200 |
0.11% |
0.43% |
6.20% |
2024 / 9 |
01/03/2024 |
|
|
9.4100 |
0.11% |
0.43% |
6.09% |
2024 / 8 |
23/02/2024 |
|
|
9.4000 |
0.11% |
0.53% |
5.98% |
2024 / 7 |
16/02/2024 |
|
|
9.3900 |
0.11% |
0.64% |
5.62% |
2024 / 6 |
09/02/2024 |
|
|
9.3800 |
0.11% |
0.97% |
5.27% |
2024 / 5 |
02/02/2024 |
|
|
9.3700 |
0.21% |
1.19% |
4.93% |
2024 / 4 |
26/01/2024 |
|
|
9.3500 |
0.21% |
- |
5.06% |
2024 / 3 |
19/01/2024 |
|
|
9.3300 |
0.43% |
- |
5.07% |
2024 / 2 |
12/01/2024 |
|
|
9.2900 |
0.32% |
- |
4.97% |
2024 / 1 |
05/01/2024 |
|
|
9.2600 |
- |
0.54% |
5.11% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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