Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, El fondo de inversión
El nombre oficial: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2026 / 9 | 24/02/2026 | 252.1300 | 0.01% | -4.08% | 0.01% | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 252.1100 | 0.16% | -4.09% | 0.25% | ||
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 251.7000 | 0.18% | -4.20% | 0.29% | ||
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 251.2600 | -4.49% | -4.22% | 0.38% | ||
| 2026 / 5 | 30/01/2026 | 263.0700 | 0.08% | - | 0.79% | ||
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 262.8600 | 0.05% | 0.45% | 0.98% | ||
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 262.7300 | 0.15% | 0.41% | 1.03% | ||
| 2026 / 2 | 09/01/2026 | 262.3300 | 0.18% | 0.37% | 0.92% | ||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 261.8600 | 0.07% | 0.16% | 0.60% | ||
| 2025 / 52 | 23/12/2025 | 261.6700 | 0.01% | 0.11% | 0.55% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
| 24/02/2026 | 252.1300 | |
| 23/02/2026 | 252.1800 | |
| 20/02/2026 | 252.1100 | |
| 19/02/2026 | 252.1000 | |
| 18/02/2026 | 251.8500 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| El depositario: | RBC Investor Services Bank S.A |
| El auditor: | Ernst & Young |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Tiempo: 27 de febrero de 2026 a las 04:10
| Londres tiempo: | 27 de febrero de 2026 a las 03:10 |
| NY tiempo: | 26 de febrero de 2026 a las 22:10 |
| Tokio tiempo: | 27 de febrero de 2026 a las 12:10 |