Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, El fondo de inversión
El nombre oficial: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociedad de inversión: Generali Investments CEE
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2024 / 51 | 18/12/2024 | 260.7600 | 0.03% | 0.00 | - | ||
| 2024 / 50 | 13/12/2024 | 260.6700 | 0.05% | 0.02% | - | ||
| 2024 / 49 | 06/12/2024 | 260.5400 | 0.10% | -0.01% | 7.20% | ||
| 2024 / 48 | 29/11/2024 | 260.2900 | -0.18% | 0.06% | 7.28% | ||
| 2024 / 47 | 22/11/2024 | 260.7500 | 0.05% | 0.25% | 8.16% | ||
| 2024 / 46 | 15/11/2024 | 260.6100 | 0.02% | 0.18% | 8.55% | ||
| 2024 / 45 | 08/11/2024 | 260.5600 | 0.17% | 0.32% | - | ||
| 2024 / 44 | 01/11/2024 | 260.1300 | 0.02% | 0.19% | - | ||
| 2024 / 43 | 25/10/2024 | 260.0900 | -0.02% | 0.19% | - | ||
| 2024 / 42 | 18/10/2024 | 260.1500 | 0.17% | 0.44% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
| 19/12/2024 | 260.2600 | |
| 18/12/2024 | 260.7600 | |
| 17/12/2024 | 260.7500 | |
| 16/12/2024 | 260.7700 | |
| 13/12/2024 | 260.6700 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | None |
| El depositario: | RBC Investor Services Bank S.A |
| El auditor: | Ernst & Young |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Tiempo: 21 de diciembre de 2024 a las 22:31
| Londres tiempo: | 21 de diciembre de 2024 a las 21:31 |
| NY tiempo: | 21 de diciembre de 2024 a las 16:31 |
| Tokio tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 06:31 |