Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, El fondo de inversión
El nombre oficial: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 22 | 29/05/2025 | 253.6800 | 0.26% | 0.80% | 0.23% | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 253.0300 | 0.22% | 0.56% | 0.09% | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 252.4800 | 0.39% | 0.85% | -0.23% | ||
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 251.5000 | -0.07% | 1.02% | -0.36% | ||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 251.6700 | 0.02% | 0.39% | -0.17% | ||
| 2025 / 17 | 25/04/2025 | 251.6300 | 0.51% | 0.04% | 0.15% | ||
| 2025 / 16 | 17/04/2025 | 250.3600 | 0.56% | -0.46% | -0.29% | ||
| 2025 / 15 | 11/04/2025 | 248.9600 | -0.69% | -1.10% | -0.93% | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 250.6900 | -0.33% | -0.40% | -0.27% | ||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 251.5300 | 0.01% | -0.23% | 0.20% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
| 29/05/2025 | 253.6800 | |
| 28/05/2025 | 253.4900 | |
| 27/05/2025 | 253.5500 | |
| 26/05/2025 | 253.0600 | |
| 23/05/2025 | 253.0300 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| El depositario: | RBC Investor Services Bank S.A |
| El auditor: | Ernst & Young |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Tiempo: 3 de junio de 2025 a las 11:50
| Londres tiempo: | 3 de junio de 2025 a las 10:50 |
| NY tiempo: | 3 de junio de 2025 a las 05:50 |
| Tokio tiempo: | 3 de junio de 2025 a las 18:50 |