Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
252.4100 |
0.12% |
0.45% |
9.13% |
2024 / 18 |
03/05/2024 |
|
|
252.1000 |
0.33% |
0.29% |
9.08% |
2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
251.2600 |
0.07% |
0.09% |
8.81% |
2024 / 16 |
19/04/2024 |
|
|
251.0900 |
-0.08% |
0.08% |
9.08% |
2024 / 15 |
12/04/2024 |
|
|
251.2900 |
-0.04% |
0.47% |
9.37% |
2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
251.3800 |
0.14% |
0.54% |
9.49% |
2024 / 13 |
28/03/2024 |
|
|
251.0300 |
0.06% |
0.50% |
9.71% |
2024 / 12 |
22/03/2024 |
|
|
250.8800 |
0.31% |
0.57% |
9.78% |
2024 / 11 |
15/03/2024 |
|
|
250.1100 |
0.03% |
0.43% |
9.62% |
2024 / 10 |
08/03/2024 |
|
|
250.0400 |
0.10% |
0.55% |
9.46% |
2024 / 9 |
01/03/2024 |
|
|
249.7900 |
0.13% |
0.60% |
9.49% |
2024 / 8 |
23/02/2024 |
|
|
249.4600 |
0.17% |
0.72% |
9.38% |
2024 / 7 |
16/02/2024 |
|
|
249.0400 |
0.14% |
0.83% |
9.05% |
2024 / 6 |
09/02/2024 |
|
|
248.6800 |
0.16% |
1.12% |
8.79% |
2024 / 5 |
02/02/2024 |
|
|
248.2900 |
0.25% |
1.34% |
8.40% |
2024 / 4 |
26/01/2024 |
|
|
247.6700 |
0.27% |
- |
8.57% |
2024 / 3 |
19/01/2024 |
|
|
247.0000 |
0.44% |
- |
8.69% |
2024 / 2 |
12/01/2024 |
|
|
245.9200 |
0.38% |
- |
8.64% |
2024 / 1 |
05/01/2024 |
|
|
245.0000 |
- |
0.81% |
8.86% |
2023 / 49 |
05/12/2023 |
|
|
243.0400 |
0.17% |
- |
8.45% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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