Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, El fondo de inversión
El nombre oficial: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociedad de inversión: Generali Investments CEE
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
2024 / 17 | 23/04/2024 | 251.3100 | 0.09% | 0.17% | 8.83% | ||
2024 / 16 | 19/04/2024 | 251.0900 | -0.08% | 0.08% | 9.08% | ||
2024 / 15 | 12/04/2024 | 251.2900 | -0.04% | 0.47% | 9.37% | ||
2024 / 14 | 05/04/2024 | 251.3800 | 0.14% | 0.54% | 9.49% | ||
2024 / 13 | 28/03/2024 | 251.0300 | 0.06% | 0.50% | 9.71% | ||
2024 / 12 | 22/03/2024 | 250.8800 | 0.31% | 0.57% | 9.78% | ||
2024 / 11 | 15/03/2024 | 250.1100 | 0.03% | 0.43% | 9.62% | ||
2024 / 10 | 08/03/2024 | 250.0400 | 0.10% | 0.55% | 9.46% | ||
2024 / 9 | 01/03/2024 | 249.7900 | 0.13% | 0.60% | 9.49% | ||
2024 / 8 | 23/02/2024 | 249.4600 | 0.17% | 0.72% | 9.38% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
Otros valores diarios Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
25/04/2024 | 251.1300 | |
24/04/2024 | 251.2100 | |
23/04/2024 | 251.3100 | |
22/04/2024 | 251.3300 | |
19/04/2024 | 251.0900 |
Información básica de fondo
Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B765Y503 |
El depositario: | RBC Investor Services Bank S.A |
El auditor: | Ernst & Young |
El lanzamiento: | |
Sección de inversiones: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
Gráfico de la rentabilidad
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Tiempo: 29 de Abril de 2024 a las 12:30
Londres tiempo: | 29 de Abril de 2024 a las 11:30 |
NY tiempo: | 29 de Abril de 2024 a las 06:30 |
Tokio tiempo: | 29 de Abril de 2024 a las 19:30 |