Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, El fondo de inversión

El nombre oficial: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: no clasificados.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
NAV TNA el transcurso el cambio
La semana
el cambio
el mes
el cambio
año
 2026 / 24 09/06/2026 253.4000 0.07% 0.21% -0.49% 
 2026 / 23 05/06/2026 253.2200 -0.01% 0.14% -0.39% 
 2026 / 22 29/05/2026 253.2400 0.25% 0.34% -0.24% 
 2026 / 21 22/05/2026 252.6100 0.01% 0.08% -0.17% 
 2026 / 20 15/05/2026 252.5900 -0.11% 0.13% 0.04% 
 2026 / 19 07/05/2026 252.8600 0.19% 0.65% 0.54% 
 2026 / 18 30/04/2026 252.3700 -0.01% 1.01% 0.28% 
 2026 / 17 24/04/2026 252.4000 0.06% 1.28% 0.31% 
 2026 / 16 17/04/2026 252.2500 0.41% 0.91% 0.75% 
 2026 / 15 10/04/2026 251.2200 0.55% 0.22% 0.91% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación NAV TNA el transcurso 
Otros valores diarios Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída
10/06/2026 253.3600 
09/06/2026 253.4000 
08/06/2026 253.3100 
05/06/2026 253.2200 
04/06/2026 253.3300 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B765Y503
LEI:
El depositario:RBC Investor Services Bank S.A
El auditor:Ernst & Young
Všechny údaje o fondu
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.

Tiempo: 13 de junio de 2026 a las 09:33
Londres tiempo: 13 de junio de 2026 a las 08:33
NY tiempo: 13 de junio de 2026 a las 03:33
Tokio tiempo: 13 de junio de 2026 a las 16:33


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist