Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, El fondo de inversión

El nombre oficial: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: no clasificados.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
NAV TNA el transcurso el cambio
La semana
el cambio
el mes
el cambio
año
 2026 / 33 11/08/2026 254.9600 0.05% 0.22% -1.42% 
 2026 / 32 07/08/2026 254.8300 0.21% 0.17% -1.32% 
 2026 / 31 31/07/2026 254.3000 0.06% 0.00 -1.42% 
 2026 / 30 24/07/2026 254.1600 -0.12% 0.03% -1.30% 
 2026 / 29 17/07/2026 254.4700 0.03% 0.20% -0.97% 
 2026 / 28 10/07/2026 254.4000 0.04% 0.32% -0.81% 
 2026 / 27 03/07/2026 254.2900 0.08% 0.42% -0.78% 
 2026 / 26 26/06/2026 254.0900 0.05% 0.34% -0.58% 
 2026 / 25 19/06/2026 253.9600 0.15% 0.53% -0.45% 
 2026 / 24 12/06/2026 253.5900 0.15% 0.40% -0.42% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación NAV TNA el transcurso 
Otros valores diarios Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída
11/08/2026 254.9600 
10/08/2026 254.9000 
07/08/2026 254.8300 
06/08/2026 254.7400 
05/08/2026 254.7300 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B765Y503
LEI:
El depositario:RBC Investor Services Bank S.A
El auditor:Ernst & Young
Všechny údaje o fondu
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.

Tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 14:51
Londres tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 13:51
NY tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 08:51
Tokio tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 21:51


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist