Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, El fondo de inversión
El nombre oficial: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 17 | 21/04/2026 | 252.4100 | 0.06% | 0.97% | 0.31% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 252.2500 | 0.41% | 0.91% | 0.75% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 251.2200 | 0.55% | 0.22% | 0.91% | ||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 249.8400 | 0.26% | -0.60% | -0.34% | ||
| 2026 / 13 | 27/03/2026 | 249.2000 | -0.31% | -1.17% | -0.93% | ||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 249.9800 | -0.27% | -0.84% | -0.61% | ||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 250.6600 | -0.28% | -0.41% | -0.42% | ||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 251.3600 | -0.32% | 0.04% | -0.13% | ||
| 2026 / 9 | 27/02/2026 | 252.1600 | 0.02% | -4.15% | 0.02% | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 252.1100 | 0.16% | -4.09% | 0.25% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |||
| 23/04/2026 | 252.5200 | ||
| 22/04/2026 | 252.5200 | ||
| 21/04/2026 | 252.4100 | ||
| 20/04/2026 | 252.3400 | ||
| 17/04/2026 | 252.2500 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| El depositario: | RBC Investor Services Bank S.A |
| El auditor: | Ernst & Young |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Tiempo: 28 de abril de 2026 a las 07:39
| Londres tiempo: | 28 de abril de 2026 a las 06:39 |
| NY tiempo: | 28 de abril de 2026 a las 01:39 |
| Tokio tiempo: | 28 de abril de 2026 a las 14:39 |






