Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, El fondo de inversión

El nombre oficial: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: no clasificados.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
los activos netos, el patrimonio el número de los fondos el transcurso el cambio La semana el cambio el mes el cambio año
 2024 / 17 23/04/2024 251.3100 0.09% 0.17% 8.83% 
 2024 / 16 19/04/2024 251.0900 -0.08% 0.08% 9.08% 
 2024 / 15 12/04/2024 251.2900 -0.04% 0.47% 9.37% 
 2024 / 14 05/04/2024 251.3800 0.14% 0.54% 9.49% 
 2024 / 13 28/03/2024 251.0300 0.06% 0.50% 9.71% 
 2024 / 12 22/03/2024 250.8800 0.31% 0.57% 9.78% 
 2024 / 11 15/03/2024 250.1100 0.03% 0.43% 9.62% 
 2024 / 10 08/03/2024 250.0400 0.10% 0.55% 9.46% 
 2024 / 9 01/03/2024 249.7900 0.13% 0.60% 9.49% 
 2024 / 8 23/02/2024 249.4600 0.17% 0.72% 9.38% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación los activos netos, el patrimonio el transcurso 
Otros valores diarios Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída
25/04/2024 251.1300 
24/04/2024 251.2100 
23/04/2024 251.3100 
22/04/2024 251.3300 
19/04/2024 251.0900 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B765Y503
El depositario:RBC Investor Services Bank S.A
El auditor:Ernst & Young
El lanzamiento:
Sección de inversiones:
Všechny údaje o fondu
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

Los transcursos actuales del fondo Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Tiempo: 29 de Abril de 2024 a las 12:30
Londres tiempo: 29 de Abril de 2024 a las 11:30
NY tiempo: 29 de Abril de 2024 a las 06:30
Tokio tiempo: 29 de Abril de 2024 a las 19:30


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist