Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, El fondo de inversión
El nombre oficial: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 254.2300 | -0.20% | -0.35% | -2.19% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 254.7300 | -0.11% | -0.08% | -1.96% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 255.0100 | -0.08% | 0.00 | -1.70% | ||
| 2026 / 36 | 04/09/2026 | 255.2100 | 0.04% | 0.15% | -1.47% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 255.1200 | 0.07% | 0.32% | -1.46% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 254.9400 | -0.03% | 0.31% | -1.48% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 255.0200 | 0.07% | 0.22% | -1.39% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 254.8300 | 0.21% | 0.17% | -1.32% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 254.3000 | 0.06% | 0.00 | -1.42% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 254.1600 | -0.12% | 0.03% | -1.30% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |||
| 25/09/2026 | 254.2300 | ||
| 24/09/2026 | 254.3600 | ||
| 23/09/2026 | 254.6600 | ||
| 22/09/2026 | 254.8700 | ||
| 21/09/2026 | 254.8300 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| El depositario: | RBC Investor Services Bank S.A |
| El auditor: | Ernst & Young |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 10:49
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 09:49 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 04:49 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 17:49 |