Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, El fondo de inversión
El nombre oficial: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 24 | 09/06/2026 | 253.4000 | 0.07% | 0.21% | -0.49% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 253.2200 | -0.01% | 0.14% | -0.39% | ||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 253.2400 | 0.25% | 0.34% | -0.24% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 252.6100 | 0.01% | 0.08% | -0.17% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 252.5900 | -0.11% | 0.13% | 0.04% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 252.8600 | 0.19% | 0.65% | 0.54% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 252.3700 | -0.01% | 1.01% | 0.28% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 252.4000 | 0.06% | 1.28% | 0.31% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 252.2500 | 0.41% | 0.91% | 0.75% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 251.2200 | 0.55% | 0.22% | 0.91% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |||
| 10/06/2026 | 253.3600 | ||
| 09/06/2026 | 253.4000 | ||
| 08/06/2026 | 253.3100 | ||
| 05/06/2026 | 253.2200 | ||
| 04/06/2026 | 253.3300 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| El depositario: | RBC Investor Services Bank S.A |
| El auditor: | Ernst & Young |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Tiempo: 13 de junio de 2026 a las 09:33
| Londres tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 08:33 |
| NY tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 03:33 |
| Tokio tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 16:33 |






