Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, El fondo de inversión

El nombre oficial: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: no clasificados.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
NAV TNA el transcurso el cambio
La semana
el cambio
el mes
el cambio
año
 2026 / 17 21/04/2026 252.4100 0.06% 0.97% 0.31% 
 2026 / 16 17/04/2026 252.2500 0.41% 0.91% 0.75% 
 2026 / 15 10/04/2026 251.2200 0.55% 0.22% 0.91% 
 2026 / 14 02/04/2026 249.8400 0.26% -0.60% -0.34% 
 2026 / 13 27/03/2026 249.2000 -0.31% -1.17% -0.93% 
 2026 / 12 20/03/2026 249.9800 -0.27% -0.84% -0.61% 
 2026 / 11 13/03/2026 250.6600 -0.28% -0.41% -0.42% 
 2026 / 10 06/03/2026 251.3600 -0.32% 0.04% -0.13% 
 2026 / 9 27/02/2026 252.1600 0.02% -4.15% 0.02% 
 2026 / 8 20/02/2026 252.1100 0.16% -4.09% 0.25% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación NAV TNA el transcurso 
Otros valores diarios Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída
23/04/2026 252.5200 
22/04/2026 252.5200 
21/04/2026 252.4100 
20/04/2026 252.3400 
17/04/2026 252.2500 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B765Y503
LEI:
El depositario:RBC Investor Services Bank S.A
El auditor:Ernst & Young
Všechny údaje o fondu
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.

Tiempo: 28 de abril de 2026 a las 07:39
Londres tiempo: 28 de abril de 2026 a las 06:39
NY tiempo: 28 de abril de 2026 a las 01:39
Tokio tiempo: 28 de abril de 2026 a las 14:39


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist