Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond stabilního růstu – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 13 | 24/03/2026 | 125.5500 | 0.55% | -6.08% | 8.16% | ||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 124.8600 | -3.01% | -5.78% | 6.79% | ||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 128.7300 | -0.54% | -2.11% | 10.84% | ||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 129.4300 | -3.18% | -1.33% | 9.09% | ||
| 2026 / 9 | 27/02/2026 | 133.6800 | 0.88% | 4.40% | 10.13% | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 132.5200 | 0.77% | 3.36% | 9.11% | ||
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 131.5100 | 0.25% | 2.18% | 8.80% | ||
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 131.1800 | 2.45% | 2.24% | 10.45% | ||
| 2026 / 5 | 30/01/2026 | 128.0400 | -0.13% | - | 8.58% | ||
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 128.2100 | -0.38% | 2.49% | 9.54% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond stabilního růstu – Třída D | |||
| 24/03/2026 | 125.5500 | ||
| 23/03/2026 | 125.4600 | ||
| 20/03/2026 | 124.8600 | ||
| 19/03/2026 | 126.6800 | ||
| 18/03/2026 | 127.8900 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000ZNFIFK8 |
| LEI: | |
| El depositario: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| El auditor: | KPMG Audit |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond stabilního růstu – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.
Tiempo: 26 de marzo de 2026 a las 18:58
| Londres tiempo: | 26 de marzo de 2026 a las 17:58 |
| NY tiempo: | 26 de marzo de 2026 a las 13:58 |
| Tokio tiempo: | 27 de marzo de 2026 a las 02:58 |






