Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond stabilního růstu – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 29 | 15/07/2025 | 115.5700 | -0.41% | 1.20% | 0.13% | ||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 116.0500 | -0.17% | 0.74% | -0.88% | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 116.2500 | 0.83% | -0.03% | 1.31% | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 115.2900 | 0.95% | -0.85% | 1.07% | ||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 114.2000 | -0.87% | -0.77% | 0.07% | ||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 115.2000 | -0.93% | -1.03% | 1.63% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 116.2800 | 0.00 | 2.63% | 2.69% | ||
| 2025 / 22 | 30/05/2025 | 116.2800 | 1.03% | 2.96% | 3.91% | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 115.0900 | -1.13% | 3.04% | 2.69% | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 116.4000 | 2.74% | 6.82% | 3.83% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond stabilního růstu – Třída D | ||
| 17/07/2025 | 116.9600 | |
| 16/07/2025 | 116.2000 | |
| 15/07/2025 | 115.5700 | |
| 14/07/2025 | 116.1900 | |
| 11/07/2025 | 116.0500 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000ZNFIFK8 |
| LEI: | |
| El depositario: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| El auditor: | KPMG Audit |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond stabilního růstu – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.
Tiempo: 21 de julio de 2025 a las 00:07
| Londres tiempo: | 20 de julio de 2025 a las 23:07 |
| NY tiempo: | 20 de julio de 2025 a las 18:07 |
| Tokio tiempo: | 21 de julio de 2025 a las 07:07 |