Generali Fond stabilního růstu – Třída D, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE000ZNFIFK8Generali Fond stabilního růstu – Třída D, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 141.3400 | 0.18% | 2.64% | 19.70% | |||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 141.0900 | 2.43% | 2.45% | 20.72% | |||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 137.7400 | 0.65% | -0.44% | 18.71% | |||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 136.8500 | 0.80% | 0.51% | 16.43% | |||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 135.7700 | -1.41% | -0.69% | 16.44% | |||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 137.7100 | -0.46% | 1.57% | 18.66% | |||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 138.3500 | 1.61% | 4.28% | 19.01% | |||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 136.1600 | -0.40% | 1.29% | 18.10% | |||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 136.7100 | 0.83% | 2.36% | 19.71% | |||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 135.5800 | 2.19% | 4.14% | 17.69% | |||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 132.6700 | -1.30% | 2.23% | 14.10% | |||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 134.4200 | 0.64% | 4.06% | 15.60% | |||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 133.5600 | 2.59% | 3.11% | 16.05% | |||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 130.1900 | 0.32% | -0.66% | 11.85% | |||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 129.7700 | 0.46% | 0.54% | 14.54% | |||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 129.1800 | -0.27% | 0.90% | 14.38% | |||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 129.5300 | -1.17% | 4.34% | 15.97% | |||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 131.0600 | 1.54% | 4.97% | 20.27% | |||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 129.0700 | 0.81% | 0.26% | 20.17% | |||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 128.0300 | 3.13% | -1.08% | 19.71% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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