Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond stabilního růstu – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 142.2400 | 1.05% | 0.64% | 19.39% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 140.7600 | -0.17% | -0.06% | 18.97% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 141.0000 | -0.40% | -0.71% | 19.02% | ||
| 2026 / 36 | 04/09/2026 | 141.5600 | 0.16% | 0.33% | 20.38% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 141.3300 | 0.35% | 2.61% | 20.04% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 140.8400 | -0.82% | 2.92% | 18.18% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 142.0100 | 0.65% | 4.60% | 20.27% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 141.0900 | 2.43% | 2.45% | 20.72% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 137.7400 | 0.65% | -0.44% | 18.71% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 136.8500 | 0.80% | 0.51% | 16.43% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond stabilního růstu – Třída D | |||
| 25/09/2026 | 142.2400 | ||
| 24/09/2026 | 142.1700 | ||
| 23/09/2026 | 142.2400 | ||
| 22/09/2026 | 142.5700 | ||
| 21/09/2026 | 142.2000 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000ZNFIFK8 |
| LEI: | |
| El depositario: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| El auditor: | KPMG Audit |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond stabilního růstu – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 10:46
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 09:46 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 04:46 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 17:46 |






