Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 20 |
14/05/2024 |
|
|
264.5700 |
0.29% |
1.45% |
8.85% |
| 2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
263.8100 |
0.45% |
0.53% |
7.98% |
| 2024 / 18 |
03/05/2024 |
|
|
262.6300 |
0.50% |
0.00 |
8.09% |
| 2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
261.3300 |
0.21% |
-0.19% |
7.93% |
| 2024 / 16 |
19/04/2024 |
|
|
260.7900 |
-0.62% |
-0.23% |
8.82% |
| 2024 / 15 |
12/04/2024 |
|
|
262.4200 |
-0.08% |
0.14% |
9.98% |
| 2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
262.6200 |
0.30% |
0.19% |
10.00% |
| 2024 / 13 |
28/03/2024 |
|
|
261.8300 |
0.16% |
0.13% |
10.05% |
| 2024 / 12 |
22/03/2024 |
|
|
261.4000 |
-0.25% |
-0.18% |
10.05% |
| 2024 / 11 |
15/03/2024 |
|
|
262.0600 |
-0.03% |
0.46% |
11.33% |
| 2024 / 10 |
08/03/2024 |
|
|
262.1300 |
0.24% |
0.22% |
11.10% |
| 2024 / 9 |
01/03/2024 |
|
|
261.5000 |
-0.14% |
-0.35% |
11.39% |
| 2024 / 8 |
23/02/2024 |
|
|
261.8600 |
0.38% |
0.44% |
11.61% |
| 2024 / 7 |
16/02/2024 |
|
|
260.8600 |
-0.26% |
-0.11% |
11.88% |
| 2024 / 6 |
09/02/2024 |
|
|
261.5500 |
-0.33% |
-0.16% |
11.64% |
| 2024 / 5 |
02/02/2024 |
|
|
262.4100 |
0.65% |
0.59% |
10.97% |
| 2024 / 4 |
26/01/2024 |
|
|
260.7100 |
-0.17% |
- |
10.88% |
| 2024 / 3 |
19/01/2024 |
|
|
261.1600 |
-0.31% |
- |
11.51% |
| 2024 / 2 |
12/01/2024 |
|
|
261.9600 |
0.41% |
- |
12.02% |
| 2024 / 1 |
05/01/2024 |
|
|
260.8800 |
- |
0.77% |
12.36% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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