Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 623.9600 | 0.53% | -0.12% | 13.90% | |||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 620.6400 | 0.03% | -0.63% | 13.70% | |||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 620.4300 | -0.35% | -1.22% | 14.36% | |||
| 2026 / 36 | 04/09/2026 | 622.6200 | -0.33% | 0.37% | 16.52% | |||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 624.7100 | 0.02% | 2.80% | 17.11% | |||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 624.6000 | -0.56% | 3.13% | 16.63% | |||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 628.1200 | 1.25% | 4.22% | 18.18% | |||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 620.3500 | 2.08% | 1.24% | 17.43% | |||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 607.7200 | 0.34% | -1.34% | 15.77% | |||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 605.6600 | 0.49% | -0.48% | 14.96% | |||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 602.7000 | -1.64% | -3.13% | 14.65% | |||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 612.7800 | -0.52% | -0.39% | 17.51% | |||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 615.9800 | 1.21% | 1.52% | 19.14% | |||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 608.5900 | -2.18% | -1.48% | 18.51% | |||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 622.1500 | 1.14% | 2.54% | 22.29% | |||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 615.1500 | 1.38% | 3.10% | 20.67% | |||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 606.7800 | -1.77% | 1.28% | 18.35% | |||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 617.7300 | 1.81% | 5.24% | 21.29% | |||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 606.7400 | 1.69% | 3.12% | 20.38% | |||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 596.6500 | -0.42% | 0.60% | 17.46% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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