Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2024 / 38 | 17/09/2024 | 253.4200 | 0.06% | 0.54% | - | ||
| 2024 / 37 | 13/09/2024 | 253.2700 | 0.09% | 0.48% | - | ||
| 2024 / 36 | 06/09/2024 | 253.0300 | 0.22% | 0.42% | - | ||
| 2024 / 35 | 30/08/2024 | 252.4800 | 0.04% | 0.23% | - | ||
| 2024 / 34 | 23/08/2024 | 252.3700 | 0.12% | 0.46% | - | ||
| 2024 / 33 | 16/08/2024 | 252.0600 | 0.04% | 0.45% | - | ||
| 2024 / 32 | 09/08/2024 | 251.9700 | 0.03% | 0.47% | - | ||
| 2024 / 31 | 02/08/2024 | 251.8900 | 0.27% | 0.64% | - | ||
| 2024 / 30 | 26/07/2024 | 251.2100 | 0.11% | 0.43% | - | ||
| 2024 / 29 | 19/07/2024 | 250.9400 | 0.06% | 0.40% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | ||
| 18/09/2024 | 253.4000 | |
| 17/09/2024 | 253.4200 | |
| 16/09/2024 | 253.4200 | |
| 13/09/2024 | 253.2700 | |
| 12/09/2024 | 253.2000 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE0009MV3VU8 |
| El depositario: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| El auditor: | KPMG Audit |
| El lanzamiento: | |
| Sección de inversiones: | |
| Všechny údaje o fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
Tiempo: 21 de septiembre de 2024 a las 02:51
| Londres tiempo: | 21 de septiembre de 2024 a las 01:51 |
| NY tiempo: | 20 de septiembre de 2024 a las 20:51 |
| Tokio tiempo: | 21 de septiembre de 2024 a las 09:51 |