Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 29 | 15/07/2025 | 261.4600 | 0.05% | 0.33% | 4.19% | ||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 261.3200 | 0.03% | 0.35% | 4.20% | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 261.2500 | 0.16% | 0.42% | 4.38% | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 260.8400 | 0.09% | 0.31% | 4.28% | ||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 260.6000 | 0.08% | 0.34% | 4.26% | ||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 260.4000 | 0.09% | 0.35% | 4.28% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 260.1700 | 0.05% | 0.32% | 4.32% | ||
| 2025 / 22 | 30/05/2025 | 260.0300 | 0.12% | 0.34% | - | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 259.7100 | 0.08% | 0.25% | - | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 259.5000 | 0.07% | 0.33% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | ||
| 17/07/2025 | 261.5500 | |
| 16/07/2025 | 261.5000 | |
| 15/07/2025 | 261.4600 | |
| 14/07/2025 | 261.4200 | |
| 11/07/2025 | 261.3200 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE0009MV3VU8 |
| LEI: | |
| El depositario: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| El auditor: | KPMG Audit |
| Všechny údaje o fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
Tiempo: 21 de julio de 2025 a las 00:38
| Londres tiempo: | 20 de julio de 2025 a las 23:38 |
| NY tiempo: | 20 de julio de 2025 a las 18:38 |
| Tokio tiempo: | 21 de julio de 2025 a las 07:38 |