Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2026 / 9 | 24/02/2026 | 266.0500 | 0.03% | 0.38% | 3.24% | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 265.9600 | 0.10% | 0.35% | 3.37% | ||
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 265.6900 | 0.10% | 0.30% | 3.33% | ||
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 265.4300 | 0.05% | 0.26% | 3.30% | ||
| 2026 / 5 | 30/01/2026 | 265.2900 | 0.09% | - | 3.37% | ||
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 265.0400 | 0.05% | 0.28% | 3.52% | ||
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 264.9000 | 0.06% | 0.22% | 3.53% | ||
| 2026 / 2 | 09/01/2026 | 264.7300 | 0.12% | 0.22% | 3.56% | ||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 264.4200 | 0.05% | 0.08% | 3.39% | ||
| 2025 / 52 | 23/12/2025 | 264.3000 | 0.00 | 0.03% | 3.37% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | ||
| 24/02/2026 | 266.0500 | |
| 23/02/2026 | 266.0300 | |
| 20/02/2026 | 265.9600 | |
| 19/02/2026 | 265.9500 | |
| 18/02/2026 | 265.9100 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE0009MV3VU8 |
| LEI: | |
| El depositario: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| El auditor: | KPMG Audit |
| Všechny údaje o fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
Tiempo: 27 de febrero de 2026 a las 04:12
| Londres tiempo: | 27 de febrero de 2026 a las 03:12 |
| NY tiempo: | 26 de febrero de 2026 a las 22:12 |
| Tokio tiempo: | 27 de febrero de 2026 a las 12:12 |