Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE0009MV3VU8Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 268.2200 | -0.01% | 0.18% | 2.24% | |||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 268.2600 | 0.18% | 0.19% | 2.33% | |||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 267.7700 | 0.10% | 0.01% | 2.24% | |||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 267.5000 | -0.03% | -0.09% | 2.21% | |||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 267.5800 | -0.06% | 0.08% | 2.29% | |||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 267.7500 | 0.00 | 0.22% | 2.46% | |||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 267.7400 | 0.00 | 0.35% | 2.48% | |||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 267.7400 | 0.14% | 0.30% | 2.65% | |||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 267.3600 | 0.07% | 0.31% | 2.59% | |||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 267.1700 | 0.14% | 0.39% | 2.60% | |||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 266.8000 | -0.06% | 0.21% | 2.55% | |||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 266.9500 | 0.15% | 0.42% | 2.66% | |||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 266.5400 | 0.15% | 0.24% | 2.63% | |||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 266.1400 | -0.04% | 0.03% | 2.56% | |||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 266.2400 | 0.15% | 0.32% | 2.66% | |||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 265.8400 | -0.02% | 0.39% | 2.58% | |||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 265.9000 | -0.06% | 0.57% | 2.64% | |||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 266.0500 | 0.24% | 0.58% | 2.86% | |||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 265.4000 | 0.22% | 0.13% | 2.92% | |||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 264.8100 | 0.16% | -0.28% | 2.64% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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