Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, El fondo de inversión

El nombre oficial: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
NAV TNA el transcurso el cambio
La semana
el cambio
el mes
el cambio
año
 2026 / 33 11/08/2026 268.2200 -0.01% 0.18% 2.24% 
 2026 / 32 07/08/2026 268.2600 0.18% 0.19% 2.33% 
 2026 / 31 31/07/2026 267.7700 0.10% 0.01% 2.24% 
 2026 / 30 24/07/2026 267.5000 -0.03% -0.09% 2.21% 
 2026 / 29 17/07/2026 267.5800 -0.06% 0.08% 2.29% 
 2026 / 28 10/07/2026 267.7500 0.00 0.22% 2.46% 
 2026 / 27 03/07/2026 267.7400 0.00 0.35% 2.48% 
 2026 / 26 26/06/2026 267.7400 0.14% 0.30% 2.65% 
 2026 / 25 19/06/2026 267.3600 0.07% 0.31% 2.59% 
 2026 / 24 12/06/2026 267.1700 0.14% 0.39% 2.60% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación NAV TNA el transcurso 
Otros valores diarios Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
11/08/2026 268.2200 
10/08/2026 268.1900 
07/08/2026 268.2600 
06/08/2026 268.1900 
05/08/2026 268.2000 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:
El depositario:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
El auditor:KPMG Audit
Všechny údaje o fondu
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.

Tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 13:41
Londres tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 12:41
NY tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 07:41
Tokio tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 20:41


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist