Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 267.6500 | -0.02% | -0.23% | 1.80% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 267.7100 | -0.06% | -0.21% | 1.83% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 267.8800 | -0.15% | -0.15% | 1.96% | ||
| 2026 / 36 | 04/09/2026 | 268.2800 | 0.00 | 0.01% | 2.14% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 268.2700 | 0.00 | 0.19% | 2.20% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 268.2600 | -0.01% | 0.28% | 2.24% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 268.2800 | 0.01% | 0.26% | 2.26% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 268.2600 | 0.18% | 0.19% | 2.33% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 267.7700 | 0.10% | 0.01% | 2.24% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 267.5000 | -0.03% | -0.09% | 2.21% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |||
| 25/09/2026 | 267.6500 | ||
| 24/09/2026 | 267.6100 | ||
| 23/09/2026 | 267.6300 | ||
| 22/09/2026 | 267.9200 | ||
| 21/09/2026 | 267.9100 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE0009MV3VU8 |
| LEI: | |
| El depositario: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| El auditor: | KPMG Audit |
| Všechny údaje o fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 10:48
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 09:48 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 04:48 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 17:48 |






