Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 24 | 09/06/2026 | 266.8900 | 0.03% | 0.24% | 2.49% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 266.8000 | -0.06% | 0.21% | 2.55% | ||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 266.9500 | 0.15% | 0.42% | 2.66% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 266.5400 | 0.15% | 0.24% | 2.63% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 266.1400 | -0.04% | 0.03% | 2.56% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 266.2400 | 0.15% | 0.32% | 2.66% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 265.8400 | -0.02% | 0.39% | 2.58% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 265.9000 | -0.06% | 0.57% | 2.64% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 266.0500 | 0.24% | 0.58% | 2.86% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 265.4000 | 0.22% | 0.13% | 2.92% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |||
| 10/06/2026 | 266.8200 | ||
| 09/06/2026 | 266.8900 | ||
| 08/06/2026 | 266.7800 | ||
| 05/06/2026 | 266.8000 | ||
| 04/06/2026 | 266.8600 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE0009MV3VU8 |
| LEI: | |
| El depositario: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| El auditor: | KPMG Audit |
| Všechny údaje o fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
Tiempo: 13 de junio de 2026 a las 09:32
| Londres tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 08:32 |
| NY tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 03:32 |
| Tokio tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 16:32 |






