Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 295.7500 | 0.33% | 1.80% | 14.84% | ||
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 294.7900 | 0.45% | 1.75% | 15.10% | ||
| 2026 / 2 | 09/01/2026 | 293.4600 | 0.69% | 1.53% | 15.49% | ||
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 291.4400 | 0.32% | 0.97% | 14.54% | ||
| 2025 / 52 | 23/12/2025 | 290.5200 | 0.27% | 0.84% | 14.45% | ||
| 2025 / 51 | 19/12/2025 | 289.7300 | 0.24% | 1.72% | 14.15% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 289.0400 | 0.14% | 0.67% | 13.07% | ||
| 2025 / 49 | 05/12/2025 | 288.6500 | 0.19% | 0.95% | 12.86% | ||
| 2025 / 48 | 28/11/2025 | 288.0900 | 1.14% | 0.45% | 12.87% | ||
| 2025 / 47 | 21/11/2025 | 284.8400 | -0.79% | -0.42% | 11.33% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | ||
| 23/01/2026 | 295.7500 | |
| 22/01/2026 | 295.0500 | |
| 21/01/2026 | 294.1000 | |
| 20/01/2026 | 292.8700 | |
| 19/01/2026 | 294.3300 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| El depositario: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| El auditor: | KPMG Audit |
| Všechny údaje o fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Tiempo: 28 de enero de 2026 a las 00:40
| Londres tiempo: | 27 de enero de 2026 a las 23:40 |
| NY tiempo: | 27 de enero de 2026 a las 18:40 |
| Tokio tiempo: | 28 de enero de 2026 a las 08:40 |