Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 15 | 07/04/2025 | 250.9400 | -1.14% | -4.12% | - | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 253.8300 | -2.92% | -3.01% | - | ||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 261.4700 | -0.26% | -0.23% | - | ||
| 2025 / 12 | 21/03/2025 | 262.1500 | 0.02% | -0.22% | - | ||
| 2025 / 11 | 14/03/2025 | 262.1100 | 0.15% | 0.06% | - | ||
| 2025 / 10 | 07/03/2025 | 261.7100 | -0.13% | 0.90% | - | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 262.0600 | -0.25% | 1.43% | - | ||
| 2025 / 8 | 21/02/2025 | 262.7200 | 0.29% | 2.02% | - | ||
| 2025 / 7 | 14/02/2025 | 261.9600 | 1.00% | 2.28% | - | ||
| 2025 / 6 | 07/02/2025 | 259.3700 | 0.39% | 2.07% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | ||
| 09/04/2025 | 252.1800 | |
| 08/04/2025 | 250.9900 | |
| 07/04/2025 | 250.9400 | |
| 04/04/2025 | 253.8300 | |
| 03/04/2025 | 258.1200 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| El depositario: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| El auditor: | KPMG Audit |
| Všechny údaje o fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Tiempo: 11 de abril de 2025 a las 17:19
| Londres tiempo: | 11 de abril de 2025 a las 16:19 |
| NY tiempo: | 11 de abril de 2025 a las 11:19 |
| Tokio tiempo: | 12 de abril de 2025 a las 00:19 |