Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE000TPKLHY7Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 301.9500 | 0.30% | 0.62% | 12.31% | |||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 301.0500 | -0.82% | -0.06% | 12.32% | |||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 303.5500 | 0.67% | 1.28% | 14.22% | |||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 301.5200 | 0.48% | 0.68% | 13.82% | |||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 300.0900 | -0.38% | -0.13% | 13.53% | |||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 301.2200 | 0.51% | 1.59% | 15.18% | |||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 299.7000 | 0.08% | 2.53% | 15.16% | |||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 299.4700 | -0.34% | 3.62% | 15.50% | |||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 300.4800 | 1.34% | 3.76% | 17.29% | |||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 296.5000 | 1.43% | 1.52% | 16.62% | |||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 292.3100 | 1.14% | -0.31% | 15.16% | |||
| 2026 / 13 | 27/03/2026 | 289.0200 | -0.19% | -2.70% | 10.54% | |||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 289.5800 | -0.85% | -2.43% | 10.46% | |||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 292.0500 | -0.40% | -0.80% | 11.42% | |||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 293.2100 | -1.29% | -0.78% | 12.04% | |||
| 2026 / 9 | 27/02/2026 | 297.0500 | 0.09% | 0.39% | 13.35% | |||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 296.7900 | 0.80% | 0.35% | 12.97% | |||
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 294.4200 | -0.37% | -0.13% | 12.39% | |||
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 295.5200 | -0.13% | 0.70% | 13.94% | |||
| 2026 / 5 | 30/01/2026 | 295.8900 | 0.05% | - | 14.53% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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