Generali Premium Conservative Fund (EUR), El fondo de inversión

El nombre oficial: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: de bonos.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
los activos netos, el patrimonio el número de los fondos el transcurso el cambio La semana el cambio el mes el cambio año
 2024 / 17 23/04/2024 11.3500 0.09% 0.18% 3.28% 
 2024 / 16 19/04/2024 11.3400 -0.09% 0.09% 3.37% 
 2024 / 15 12/04/2024 11.3500 0.00 0.27% 3.56% 
 2024 / 14 05/04/2024 11.3500 0.09% 0.18% 3.37% 
 2024 / 13 28/03/2024 11.3400 0.09% 0.27% 3.47% 
 2024 / 12 22/03/2024 11.3300 0.09% 0.18% 3.38% 
 2024 / 11 15/03/2024 11.3200 -0.09% 0.18% 3.47% 
 2024 / 10 08/03/2024 11.3300 0.18% 0.27% 3.66% 
 2024 / 9 01/03/2024 11.3100 0.00 0.09% 3.57% 
 2024 / 8 23/02/2024 11.3100 0.09% 0.18% 3.48% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación los activos netos, el patrimonio el transcurso 
Otros valores diarios Generali Premium Conservative Fund (EUR)
25/04/2024 11.3400 
24/04/2024 11.3400 
23/04/2024 11.3500 
22/04/2024 11.3500 
19/04/2024 11.3400 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B4361325
El depositario:RBC Investor Services Bank S.A
El auditor:Ernst & Young
El lanzamiento:27.5.2009
Sección de inversiones:
Všechny údaje o fondu
Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

Los transcursos actuales del fondo Generali Premium Conservative Fund (EUR), descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Premium Conservative Fund (EUR).
Tiempo: 29 de Abril de 2024 a las 13:17
Londres tiempo: 29 de Abril de 2024 a las 12:17
NY tiempo: 29 de Abril de 2024 a las 07:17
Tokio tiempo: 29 de Abril de 2024 a las 20:17


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist