Generali Premium Conservative Fund (EUR), La información básica

Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
El nombre corto del fondo  Generali Premium Conservative Fund (EUR)
El nombre oficial del fondo  Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
ISIN IE00B4361325
No.registrado 

Permiso para actividades     Forma de la participación del fondo / la acción registrada
La fecha del lanzamiento 27 de Mayo de 2009 a las 00:00    Forma de la participación del fondo / la acción al nombre
Región     El valor nominal de la participación del fondo / la acción (CZK) 10.0000
El tipo de fondo de bonos    El número actual de las participaciones del fondo / las acciones para 10 de Mayo de 2024 a las 00:00  
Estándar / especial especial    El sobreprecio actual
El objetivo de inversión     El sobreprecio máximo para la publicación de la participación del fondo 1.00 %
La última actualización del estatuto  6 de Enero de 2017 a las 00:00    La deducción actual
La inversión mínima inicial  10.0000 EUR    La deducción máxima - redimir de la participación del fondo 0.00 %
Cada inversión adicional 10.0000 EUR    La comisión de gestión  0.20 %
Inversiones permitidas en el extranjero  100 %    El sobreprecio de la distribución actual

El gestor  Generali Investments CEE , los fondos de la compañía
El depositario  RBC Investor Services Bank S.A
El auditor  Ernst & Young

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La información básica, la descripción de la página

La página ofrece información básica sobre los fondos de inversión individuales - el nombre exacto, la fecha de inicio de la actividad, el tipo de fondo, la inversión mínima inicial, el valor del sobreprecio y de la deducción, la sociedad gestora, el depositario, el auditor, etc. Después de hacer clic en el nombre de la sociedad gestora de inversiones, se activará la página Transcursos actuales - la información sobre los datos relativos a la compañía de inversión y sus fondos gestionados.
Tiempo: 15 de Mayo de 2024 a las 08:56
Londres tiempo: 15 de Mayo de 2024 a las 07:56
NY tiempo: 15 de Mayo de 2024 a las 02:56
Tokio tiempo: 15 de Mayo de 2024 a las 15:56


 
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