J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008477601J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 13 | 26/03/2026 | 690.5 millones CZK | 1.2810 | -0.79% | -4.56% | 8.09% | ||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 693.4 millones CZK | 1.2912 | -1.10% | -3.48% | 9.19% | ||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 698.8 millones CZK | 1.3056 | -2.03% | -1.75% | 11.24% | ||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 709.0 millones CZK | 1.3326 | -0.72% | 0.62% | 12.76% | ||
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 709.2 millones CZK | 1.3422 | 0.33% | 0.68% | 12.90% | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 701.9 millones CZK | 1.3378 | 0.68% | -0.19% | 11.73% | ||
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 691.4 millones CZK | 1.3288 | 0.33% | -0.85% | 11.00% | ||
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 685.9 millones CZK | 1.3244 | -0.65% | 0.25% | 10.67% | ||
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 681.2 millones CZK | 1.3331 | -0.54% | 2.38% | 11.82% | ||
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 678.3 millones CZK | 1.3403 | 0.01% | - | 12.42% | ||
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 670.7 millones CZK | 1.3402 | 1.45% | 3.64% | 13.47% | ||
| 2026 / 2 | 09/01/2026 | 653.3 millones CZK | 1.3211 | - | 1.75% | 11.89% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 643.7 millones CZK | 1.3021 | - | 0.55% | 10.63% | ||
| 2025 / 51 | 18/12/2025 | 628.3 millones CZK | 1.2931 | -0.41% | 0.96% | 9.43% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 628.0 millones CZK | 1.2984 | 0.26% | 0.98% | 9.01% | ||
| 2025 / 49 | 05/12/2025 | 624.3 millones CZK | 1.2950 | 0.79% | 0.39% | 8.49% | ||
| 2025 / 48 | 27/11/2025 | 615.2 millones CZK | 1.2848 | 0.31% | -1.14% | 7.98% | ||
| 2025 / 47 | 20/11/2025 | 611.0 millones CZK | 1.2808 | -0.39% | -0.94% | 8.53% | ||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 611.4 millones CZK | 1.2858 | -0.33% | -0.18% | 8.90% | ||
| 2025 / 45 | 07/11/2025 | 613.6 millones CZK | 1.2900 | -0.74% | -0.33% | 9.38% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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