J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008477601J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 813.0 millones CZK | 1.3843 | 0.42% | 0.74% | 10.11% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 808.9 millones CZK | 1.3785 | 0.77% | 0.32% | 10.79% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 799.5 millones CZK | 1.3680 | 0.02% | -0.73% | 10.04% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 795.5 millones CZK | 1.3677 | -0.23% | -0.15% | 9.57% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 795.2 millones CZK | 1.3708 | -0.24% | 0.33% | 10.06% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 791.0 millones CZK | 1.3741 | -0.28% | 1.25% | 10.50% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 791.2 millones CZK | 1.3780 | 0.60% | 0.56% | 11.03% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 781.3 millones CZK | 1.3698 | 0.26% | -0.07% | 11.10% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 775.3 millones CZK | 1.3663 | 0.68% | 0.49% | 11.44% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 762.0 millones CZK | 1.3571 | -0.96% | -0.27% | 11.07% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 765.9 millones CZK | 1.3703 | -0.03% | 1.14% | 12.37% | ||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 762.5 millones CZK | 1.3707 | 0.81% | 2.64% | 13.10% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 754.8 millones CZK | 1.3597 | -0.08% | 1.87% | 12.40% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 751.5 millones CZK | 1.3608 | 0.44% | 3.18% | 12.83% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 744.5 millones CZK | 1.3548 | 1.45% | 3.98% | 13.39% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 733.9 millones CZK | 1.3355 | 0.06% | 4.18% | 12.54% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 730.5 millones CZK | 1.3347 | 1.21% | 4.19% | 13.42% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 718.7 millones CZK | 1.3188 | 1.22% | 2.14% | 13.95% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 706.5 millones CZK | 1.3029 | 1.64% | -0.21% | 13.73% | ||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 693.2 millones CZK | 1.2819 | 0.07% | -3.80% | 9.54% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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