J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008477601J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 832.3 millones CZK | 1.3718 | -0.09% | -0.94% | 7.26% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 827.5 millones CZK | 1.3730 | 0.25% | -0.31% | 7.43% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 821.4 millones CZK | 1.3696 | -0.44% | -1.23% | 7.76% | ||
| 2026 / 36 | 03/09/2026 | 820.7 millones CZK | 1.3757 | -0.66% | -0.20% | 9.04% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 822.6 millones CZK | 1.3848 | 0.54% | 1.23% | 9.25% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 815.1 millones CZK | 1.3773 | -0.67% | 0.70% | 9.57% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 814.8 millones CZK | 1.3866 | 0.59% | 1.15% | 10.29% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 808.9 millones CZK | 1.3785 | 0.77% | 0.32% | 10.79% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 799.5 millones CZK | 1.3680 | 0.02% | -0.73% | 10.04% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 795.5 millones CZK | 1.3677 | -0.23% | -0.15% | 9.57% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 795.2 millones CZK | 1.3708 | -0.24% | 0.33% | 10.06% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 791.0 millones CZK | 1.3741 | -0.28% | 1.25% | 10.50% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 791.2 millones CZK | 1.3780 | 0.60% | 0.56% | 11.03% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 781.3 millones CZK | 1.3698 | 0.26% | -0.07% | 11.10% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 775.3 millones CZK | 1.3663 | 0.68% | 0.49% | 11.44% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 762.0 millones CZK | 1.3571 | -0.96% | -0.27% | 11.07% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 765.9 millones CZK | 1.3703 | -0.03% | 1.14% | 12.37% | ||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 762.5 millones CZK | 1.3707 | 0.81% | 2.64% | 13.10% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 754.8 millones CZK | 1.3597 | -0.08% | 1.87% | 12.40% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 751.5 millones CZK | 1.3608 | 0.44% | 3.18% | 12.83% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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