J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008477601J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 613.8 millones CZK | 1.2996 | 0.51% | 1.06% | - | ||
| 2025 / 43 | 24/10/2025 | 607.3 millones CZK | 1.2930 | 0.38% | 1.09% | - | ||
| 2025 / 42 | 17/10/2025 | 603.2 millones CZK | 1.2881 | -0.48% | 0.79% | - | ||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 604.6 millones CZK | 1.2943 | 0.65% | 1.83% | - | ||
| 2025 / 40 | 02/10/2025 | 598.1 millones CZK | 1.2860 | 0.55% | 1.93% | - | ||
| 2025 / 39 | 26/09/2025 | 594.0 millones CZK | 1.2790 | 0.08% | 0.91% | - | ||
| 2025 / 38 | 19/09/2025 | 590.4 millones CZK | 1.2780 | 0.55% | 1.67% | - | ||
| 2025 / 37 | 12/09/2025 | 583.4 millones CZK | 1.2710 | 0.75% | 1.10% | - | ||
| 2025 / 36 | 05/09/2025 | 577.4 millones CZK | 1.2616 | -0.47% | 1.39% | - | ||
| 2025 / 35 | 28/08/2025 | 579.2 millones CZK | 1.2675 | 0.84% | 1.95% | - | ||
| 2025 / 34 | 22/08/2025 | 571.9 millones CZK | 1.2570 | -0.02% | 0.71% | - | ||
| 2025 / 33 | 15/08/2025 | 569.6 millones CZK | 1.2572 | 1.04% | 0.94% | - | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 562.0 millones CZK | 1.2443 | 0.09% | 0.06% | - | ||
| 2025 / 31 | 01/08/2025 | 561.3 millones CZK | 1.2432 | -0.40% | 0.17% | - | ||
| 2025 / 30 | 25/07/2025 | 559.2 millones CZK | 1.2482 | 0.22% | 1.24% | - | ||
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 554.0 millones CZK | 1.2455 | 0.16% | 1.59% | - | ||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 550.2 millones CZK | 1.2435 | 0.19% | 1.78% | - | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 548.6 millones CZK | 1.2411 | 0.67% | 1.78% | - | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 543.3 millones CZK | 1.2329 | 0.56% | 1.73% | - | ||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 535.3 millones CZK | 1.2260 | 0.34% | 1.35% | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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