J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008477601J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 530.8 millones CZK | 1.2218 | 0.20% | 1.30% | - | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 528.1 millones CZK | 1.2194 | 0.62% | 2.06% | - | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 524.0 millones CZK | 1.2119 | 0.18% | 2.12% | - | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 522.5 millones CZK | 1.2097 | 0.30% | 2.80% | - | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 520.5 millones CZK | 1.2061 | 0.95% | 4.22% | - | ||
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 516.0 millones CZK | 1.1948 | 0.68% | 4.29% | - | ||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 511.6 millones CZK | 1.1867 | 0.84% | 1.40% | - | ||
| 2025 / 17 | 25/04/2025 | 506.0 millones CZK | 1.1768 | 1.68% | -0.70% | - | ||
| 2025 / 16 | 17/04/2025 | 495.3 millones CZK | 1.1573 | 1.02% | -2.13% | - | ||
| 2025 / 15 | 11/04/2025 | 487.4 millones CZK | 1.1456 | -2.11% | -2.39% | - | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 501.3 millones CZK | 1.1703 | -1.25% | -0.97% | - | ||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 506.2 millones CZK | 1.1851 | 0.22% | -0.31% | - | ||
| 2025 / 12 | 21/03/2025 | 502.6 millones CZK | 1.1825 | 0.75% | -1.24% | - | ||
| 2025 / 11 | 14/03/2025 | 496.4 millones CZK | 1.1737 | -0.69% | -1.95% | - | ||
| 2025 / 10 | 07/03/2025 | 498.9 millones CZK | 1.1818 | -0.59% | -1.25% | - | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 494.6 millones CZK | 1.1888 | -0.71% | -0.29% | - | ||
| 2025 / 8 | 21/02/2025 | 490.0 millones CZK | 1.1973 | 0.02% | 0.43% | - | ||
| 2025 / 7 | 14/02/2025 | 485.1 millones CZK | 1.1971 | 0.03% | 1.35% | - | ||
| 2025 / 6 | 07/02/2025 | 478.7 millones CZK | 1.1967 | 0.38% | 1.36% | - | ||
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 473.6 millones CZK | 1.1922 | 0.00 | 1.29% | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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