DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472347, El fondo de inversión
El nombre oficial: DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472347
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 46 | 11/11/2025 | 2.0056 | 0.82% | 1.16% | - | ||
| 2025 / 45 | 07/11/2025 | 1.9893 | -0.85% | 0.34% | - | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 2.0063 | 0.39% | 1.55% | - | ||
| 2025 / 43 | 24/10/2025 | 1.9986 | 0.95% | 1.63% | - | ||
| 2025 / 42 | 17/10/2025 | 1.9798 | -0.14% | 0.48% | 5.08% | ||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 1.9826 | 0.35% | 0.85% | 5.44% | ||
| 2025 / 40 | 01/10/2025 | 1.9756 | 0.46% | 1.18% | 5.28% | ||
| 2025 / 39 | 26/09/2025 | 1.9665 | -0.19% | 0.76% | 4.53% | ||
| 2025 / 38 | 19/09/2025 | 1.9703 | 0.23% | 1.05% | 5.57% | ||
| 2025 / 37 | 12/09/2025 | 1.9658 | 0.68% | 0.77% | 5.88% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 11/11/2025 | 2.0056 | |
| 10/11/2025 | 1.9956 | |
| 07/11/2025 | 1.9893 | |
| 05/11/2025 | 2.0001 | |
| 04/11/2025 | 2.0027 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472347 |
| LEI: | 31570010000000019786 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 28.8.2000 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond.
Tiempo: 13 de noviembre de 2025 a las 14:38
| Londres tiempo: | 13 de noviembre de 2025 a las 13:38 |
| NY tiempo: | 13 de noviembre de 2025 a las 08:38 |
| Tokio tiempo: | 13 de noviembre de 2025 a las 22:38 |