DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472347, El fondo de inversión
El nombre oficial: DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472347
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 2.1567 | 0.07% | 1.18% | 10.55% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 2.1552 | 2.11% | 1.11% | 11.36% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 2.1107 | 0.18% | -1.12% | 9.76% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 2.1070 | -0.43% | -0.49% | 9.16% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 2.1162 | -0.72% | -0.81% | 9.92% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 2.1316 | -0.15% | 1.33% | 10.86% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 2.1347 | 0.82% | 0.79% | 11.00% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 2.1173 | -0.76% | -0.14% | 10.73% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 2.1335 | 1.42% | 1.73% | 12.84% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 2.1036 | -0.68% | 0.36% | 10.70% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 12/08/2026 | 2.1567 | ||
| 11/08/2026 | 2.1567 | ||
| 10/08/2026 | 2.1579 | ||
| 07/08/2026 | 2.1552 | ||
| 04/08/2026 | 2.1357 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472347 |
| LEI: | 31570010000000019786 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 28.8.2000 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 18:20
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 17:20 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 12:20 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 01:20 |