DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472347, El fondo de inversión
El nombre oficial: DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472347
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 29 | 15/07/2025 | 1.9204 | -0.12% | 1.57% | 4.36% | ||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 1.9228 | -0.02% | 1.18% | 3.58% | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 1.9232 | 0.58% | 1.15% | 5.02% | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 1.9122 | 1.13% | 1.04% | 4.79% | ||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 1.8908 | -0.50% | 0.50% | 3.81% | ||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 1.9003 | -0.05% | 0.43% | 4.90% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.9013 | 0.46% | 1.97% | 5.13% | ||
| 2025 / 22 | 30/05/2025 | 1.8926 | 0.60% | 1.91% | 5.81% | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 1.8813 | -0.58% | 2.49% | 4.36% | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 1.8922 | 1.48% | 4.77% | 4.43% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 16/07/2025 | 1.9187 | |
| 15/07/2025 | 1.9204 | |
| 14/07/2025 | 1.9198 | |
| 11/07/2025 | 1.9228 | |
| 08/07/2025 | 1.9185 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472347 |
| LEI: | 31570010000000019786 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 28.8.2000 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond.
Tiempo: 19 de julio de 2025 a las 01:40
| Londres tiempo: | 19 de julio de 2025 a las 00:40 |
| NY tiempo: | 18 de julio de 2025 a las 19:40 |
| Tokio tiempo: | 19 de julio de 2025 a las 08:40 |