DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472347, El fondo de inversión
El nombre oficial: DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472347
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 2.1305 | 0.34% | -0.97% | 8.34% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 2.1232 | -0.30% | -0.83% | 7.76% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 2.1296 | -0.16% | -1.52% | 8.33% | ||
| 2026 / 36 | 02/09/2026 | 2.1330 | -0.85% | -1.03% | 9.24% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 2.1513 | 0.49% | 1.92% | 10.23% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 2.1409 | -1.00% | 1.61% | 9.80% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 2.1625 | 0.34% | 2.19% | 10.85% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 2.1552 | 2.11% | 1.11% | 11.36% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 2.1107 | 0.18% | -1.12% | 9.76% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 2.1070 | -0.43% | -0.49% | 9.16% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 25/09/2026 | 2.1305 | ||
| 24/09/2026 | 2.1299 | ||
| 23/09/2026 | 2.1402 | ||
| 22/09/2026 | 2.1415 | ||
| 21/09/2026 | 2.1313 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472347 |
| LEI: | 31570010000000019786 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 28.8.2000 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 10:46
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 09:46 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 04:46 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 17:46 |