SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008472263, El fondo de inversión
El nombre oficial: SPOROBOND - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472263
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 2.4747 | -0.54% | -0.69% | 1.21% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 2.4881 | 1.23% | -0.16% | 1.85% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 2.4579 | 0.44% | -1.77% | 0.62% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 2.4471 | -0.88% | -2.17% | 0.30% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 2.4689 | -0.93% | -0.78% | 1.25% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 2.4920 | -0.40% | 0.72% | 2.07% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 2.5021 | 0.02% | 1.77% | 2.23% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 2.5015 | 0.53% | 1.22% | 2.39% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 2.4883 | 0.57% | 1.93% | 2.10% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 2.4742 | 0.63% | 1.69% | 1.51% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios SPOROBOND - otevřený podílový fond | |||
| 12/08/2026 | 2.4748 | ||
| 11/08/2026 | 2.4747 | ||
| 10/08/2026 | 2.4791 | ||
| 07/08/2026 | 2.4881 | ||
| 04/08/2026 | 2.4762 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472263 |
| LEI: | 31570010000000018622 |
| Všechny údaje o fondu SPOROBOND - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo SPOROBOND - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROBOND - otevřený podílový fond.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 19:40
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 18:40 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 13:40 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 02:40 |