SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008472263, El fondo de inversión
El nombre oficial: SPOROBOND - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472263
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 2.4742 | 0.63% | 1.69% | 1.51% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 2.4587 | -0.51% | -0.01% | 0.86% | ||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 2.4713 | 1.23% | 1.09% | 0.93% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 2.4412 | 0.33% | -0.61% | 0.05% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 2.4331 | -1.05% | -1.78% | -0.19% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 2.4590 | 0.59% | -0.02% | 0.54% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 2.4446 | -0.48% | 0.24% | 0.03% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 2.4563 | -0.84% | 0.59% | 0.45% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 2.4771 | 0.71% | 1.67% | 1.42% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 2.4596 | 0.85% | 1.36% | 1.16% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios SPOROBOND - otevřený podílový fond | |||
| 15/06/2026 | 2.4850 | ||
| 12/06/2026 | 2.4742 | ||
| 10/06/2026 | 2.4555 | ||
| 09/06/2026 | 2.4576 | ||
| 05/06/2026 | 2.4587 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472263 |
| LEI: | 31570010000000018622 |
| Všechny údaje o fondu SPOROBOND - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo SPOROBOND - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROBOND - otevřený podílový fond.
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 12:33
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 11:33 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 06:33 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 19:33 |