SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008472263, El fondo de inversión
El nombre oficial: SPOROBOND - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472263
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 2.4087 | -0.38% | -1.68% | -1.07% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 2.4180 | -0.54% | -1.80% | -1.13% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 2.4312 | -0.18% | -1.79% | -0.74% | ||
| 2026 / 36 | 02/09/2026 | 2.4355 | -0.59% | -2.11% | -0.54% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 2.4499 | -0.50% | -0.33% | -0.01% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 2.4623 | -0.54% | 0.62% | 0.48% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 2.4756 | -0.50% | 0.27% | 1.25% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 2.4881 | 1.23% | -0.16% | 1.85% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 2.4579 | 0.44% | -1.77% | 0.62% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 2.4471 | -0.88% | -2.17% | 0.30% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios SPOROBOND - otevřený podílový fond | |||
| 25/09/2026 | 2.4087 | ||
| 24/09/2026 | 2.4094 | ||
| 23/09/2026 | 2.4199 | ||
| 22/09/2026 | 2.4307 | ||
| 21/09/2026 | 2.4262 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472263 |
| LEI: | 31570010000000018622 |
| Všechny údaje o fondu SPOROBOND - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo SPOROBOND - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROBOND - otevřený podílový fond.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 11:57
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 10:57 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 05:57 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 18:57 |