ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447, El fondo de inversión
El nombre oficial: ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VTSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: AT0000A2J447
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 40 | 28/09/2026 | 103.3000 | -0.01% | -1.86% | -1.39% | ||
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 103.3100 | -0.67% | -1.85% | -1.10% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 104.0100 | -0.05% | -1.16% | -0.63% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 104.0600 | -0.71% | -1.50% | -0.54% | ||
| 2026 / 36 | 04/09/2026 | 104.8000 | -0.44% | -0.93% | 0.54% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 105.2600 | 0.03% | -0.12% | 0.94% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 105.2300 | -0.40% | 0.14% | 1.06% | ||
| 2026 / 33 | 13/08/2026 | 105.6500 | -0.12% | 0.18% | 1.14% | ||
| 2026 / 32 | 05/08/2026 | 105.7800 | 0.37% | 0.03% | 1.22% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 105.3900 | 0.30% | -0.95% | 1.01% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT | |||
| 29/09/2026 | 103.1000 | ||
| 28/09/2026 | 103.3000 | ||
| 25/09/2026 | 103.3100 | ||
| 24/09/2026 | 103.6400 | ||
| 23/09/2026 | 104.1300 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | AT0000A2J447 |
| LEI: | |
| Všechny údaje o fondu ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 10:46
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 09:46 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 04:46 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 17:46 |